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Evanson Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2028 M
Rotación
8.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2028 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-0.82%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.59%
Posición
334
Nuevas
9
Aumentadas
128
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.32 M |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+USD 5.51 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 45 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 9.18 M |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.2% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.38% |
| 4 | Finanzas | 1.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 653 k | 0.03% |
12,997
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
Zeta Global
ZETA
USD 9603 M
| USD 651 k | 0.03% |
20,612
-10,000
| -33% | -USD 266 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
178
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 649 k | 0.03% |
3,525
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2977 M
| USD 639 k | 0.03% |
3,447
+8
| +0.2% | +USD 1.48 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1790 M
| USD 627 k | 0.03% |
12,402
+753
| +6% | +USD 39.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9514 M
| USD 623 k | 0.03% |
11,341
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Intuit
INTU
USD 91.4 mil M
| USD 622 k | 0.03% |
2,256
+3
| +0.1% | +USD 943 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 612 k | 0.03% |
2,648
+3
| +0.1% | +USD 790 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 604 k | 0.03% |
8,674
+560
| +7% | +USD 42.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8280 M
| USD 599 k | 0.03% |
3,501
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 598 k | 0.03% |
1,420
-134
| -9% | -USD 53.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 595 k | 0.03% |
3,701
+1
| +0% | +USD 168 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
Beta Bionics
BBNX
USD 914 M
| USD 594 k | 0.03% |
31,272
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
189
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5521 M
| USD 590 k | 0.03% |
11,312
+30
| +0.3% | +USD 1.62 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
190
Sonoco
SON
USD 4847 M
| USD 588 k | 0.03% |
2,931
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 571 k | 0.03% |
7,286
-528
| -7% | -USD 42.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
ServiceNow
NOW
USD 105 mil M
| USD 570 k | 0.03% |
4,256
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 568 k | 0.03% |
2,582
+3
| +0.1% | +USD 712 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.5 mil M
| USD 536 k | 0.03% |
6,888
+3,058
| +80% | +USD 252 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
USD 406 M
| USD 532 k | 0.03% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 520 k | 0.03% |
13,193
-33
| -0.2% | -USD 1.43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4038 M
| USD 510 k | 0.03% |
9,449
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 509 k | 0.03% |
2,603
+8
| +0.3% | +USD 1.64 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
199
Palo Alto Networks
PANW
USD 266 mil M
| USD 498 k | 0.02% |
1,253
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
200
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.2 mil M
| USD 494 k | 0.02% |
13,547
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
6CM
FOF
Revisión del portafolio de Evanson Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evanson Financial mantenía 334 posiciones valuadas en USD 2028 M, un 0.82% menos que los USD 2044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Evanson Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 128, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones con un valor de USD 5.76 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Evanson Financial en T3 2026 fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones por un valor de USD 5.76 M.
- Evanson Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Evanson Financial durante T3 2026 fue en Sprott Physical Gold, con un recorte estimado de USD 9.18 M.
- Evanson Financial cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 45 M.
- Las diez principales posiciones de Evanson Financial representan 50% de su cartera de USD 2028 M en T3 2026.
- Evanson Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evanson Financial cayó 0.82% frente al trimestre anterior, hasta USD 2028 M.
Según el Informe 13F de Evanson Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.