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Essex Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2008 M
Rotación
14.35%
Rendimiento estimado a 1 año
31.39%
Essex Financial Services is a wealth management firm that is wholly owned by Essex Bank. It was founded in 2003 and is run by Charles Cumello Jr, its president and chief executive. Client portfolios are built mainly from low-cost, diversified mutual funds and ETFs, with a long-term focus. Its clients include individuals, high net worth individuals, corporations, charities, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+120.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+383.74%
AUM
USD 2008 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 225 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 33.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.15%
Posición
878
Nuevas
84
Aumentadas
342
Reducidas
348
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
Fulton Financial
FULT
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
|
+USD 1.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Foundry Bancorp
BLFY
|
+USD 4.25 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.29% |
| 2 | Tecnología | 13.96% |
| 3 | Industriales | 6.28% |
| 4 | Finanzas | 6.12% |
| 5 | Salud | 5.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 92.7 M | 4.62% |
320,429
-3,250
| -1% | -USD 930 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 71.2 M | 3.55% |
96,658
-2,451
| -2% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 25.3 mil M
| USD 44.2 M | 2.2% |
534,985
-2,357
| -0.4% | -USD 187 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 39.7 M | 1.98% |
106,428
+1,117
| +1% | +USD 452 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 39.2 M | 1.95% |
109,786
-1,992
| -2% | -USD 717 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 35.8 M | 1.78% |
179,035
-5,647
| -3% | -USD 1.16 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 34.8 M | 1.73% |
46,595
-675
| -1% | -USD 489 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 31 M | 1.54% |
41,363
+1,950
| +5% | +USD 1.42 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 28.9 M | 1.44% |
78,415
-1,175
| -1% | -USD 487 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81 mil M
| USD 27.3 M | 1.36% |
172,522
+939
| +0.5% | +USD 147 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 27.3 M | 1.36% |
22,725
-501
| -2% | -USD 512 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 27.1 M | 1.35% |
113,638
+1,632
| +1% | +USD 410 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.8 mil M
| USD 26.5 M | 1.32% |
998,121
+47,832
| +5% | +USD 1.26 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 21.6 M | 1.08% |
131,764
-489
| -0.4% | -USD 77.6 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 20.8 M | 1.03% |
63,447
-491
| -0.8% | -USD 152 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Texas Pacific Land
TPL
USD 18.8 mil M
| USD 20.7 M | 1.03% |
47,379
-449
| -0.9% | -USD 182 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 19 M | 0.95% |
139,123
+1,339
| +1% | +USD 200 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 19 M | 0.95% |
375,686
+16,996
| +5% | +USD 858 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 18.5 M | 0.92% |
84,871
-1,102
| -1% | -USD 230 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 18 M | 0.89% |
84,447
+1,127
| +1% | +USD 231 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 17.9 M | 0.89% |
50,702
-715
| -1% | -USD 256 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 5971 M
| USD 17 M | 0.84% |
391,776
-30,425
| -7% | -USD 1.29 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 16.9 M | 0.84% |
33,868
+763
| +2% | +USD 367 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 15.3 M | 0.76% |
60,120
-1,028
| -2% | -USD 240 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 9923 M
| USD 15 M | 0.75% |
278,290
+2,450
| +0.9% | +USD 128 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
FOF
Revisión del portafolio de Essex Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Essex Financial Services mantenía 878 posiciones por un valor de USD 2008 M, un aumento de 13% frente a los USD 1782 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Essex Financial Services muestra 84 nuevos, Aumentaron 342, 348 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fulton Financial: 167,942 acciones con un valor de USD 4.06 M. La mayor venta fue Blue Foundry Bancorp, por un valor estimado de USD 4.25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essex Financial Services en T2 2026 fue Fulton Financial: 167,942 acciones por un valor de USD 4.06 M.
- Essex Financial Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de Essex Financial Services durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- Essex Financial Services cerró por completo su posición en Blue Foundry Bancorp en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.25 M.
- Las diez principales posiciones de Essex Financial Services representan 22% de su cartera de USD 2008 M en T2 2026.
- Essex Financial Services abrió 84 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Essex Financial Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2008 M.
Según el Informe 13F de Essex Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.