에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Evanson Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
8.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
-US$1671만
(-0.82%)
자금 흐름
-US$4098만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.59%
보유액
334
신규
9
증가
128
축소
73
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$779만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$632만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$551만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$4500만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$918만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$424만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$410만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.2% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 4 | 금융 | 1.23% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Silver Trust
SLV
US$265억
| US$468만 | 0.23% |
85,814
-3,840
| -4% | -US$21.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
52
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199억
| US$465만 | 0.23% |
42,486
+9,087
| +27% | +US$98.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
53
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.4억
| US$444만 | 0.22% |
131,775
+4,400
| +3% | +US$15.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
54
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$443만 | 0.22% |
53,352
+2,722
| +5% | +US$22.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$434만 | 0.21% |
48,453
+293
| +0.6% | +US$2.84만 |
2026 Q2
1분기
|
|
56
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$433만 | 0.21% |
73,027
+20,777
| +40% | +US$124만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$392만 | 0.19% |
11,148
-3,934
| -26% | -US$138만 |
2026 Q2
1분기
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$390만 | 0.19% |
5,098
-47
| -0.9% | -US$3.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112억
| US$384만 | 0.19% |
24,711
+13
| +0.1% | +US$2.03천 |
2026 Q2
1분기
|
|
60
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.36억
| US$382만 | 0.19% |
68,487
+172
| +0.3% | +US$9.8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$379만 | 0.19% |
16,419
+2,367
| +17% | +US$57.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$377만 | 0.19% |
38,922
-426
| -1% | -US$4.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
63
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$366만 | 0.18% |
14,778
+1
| +0% | +US$253 |
2026 Q2
1분기
|
|
64
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$359만 | 0.18% |
34,587
-90
| -0.3% | -US$9.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.7억
| US$353만 | 0.17% |
35,926
+3,811
| +12% | +US$38.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
66
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21억
| US$346만 | 0.17% |
91,326
+148
| +0.2% | +US$5.96천 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.9억
| US$332만 | 0.16% |
28,710
-650
| -2% | -US$7.39만 |
2026 Q2
1분기
|
|
68
Accenture
ACN
US$1439억
| US$332만 | 0.16% |
18,089
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
69
Chevron
CVX
US$4477억
| US$330만 | 0.16% |
16,140
-114
| -0.7% | -US$2.24만 |
2026 Q2
1분기
|
|
70
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$323만 | 0.16% |
31,945
+10
| +0% | +US$1.03천 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$321만 | 0.16% |
37,021
+6,364
| +21% | +US$57.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$319만 | 0.16% |
8,979
-10
| -0.1% | -US$3.58천 |
2026 Q2
1분기
|
|
73
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$306만 | 0.15% |
40,007
+4,896
| +14% | +US$37.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$770억
| US$304만 | 0.15% |
21,354
+1
| +0% | +US$139 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$301만 | 0.15% |
11,386
-1,548
| -12% | -US$40.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Evanson Financial의 보유 포지션은 334개, 총액은 US$20.3억였으며 전 분기 US$20.4억보다 0.82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Evanson Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 128개 증가, 73개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, 52,086주를 보유했으며 가치는 US$576만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4500만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, US$576만 상당의 52,086주를 매수했어요.
- Evanson Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$918만예요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4500만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 50% 비중을 차지해요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Evanson Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.82% 하락해 US$20.3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Evanson Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.