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Principle Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 2025 M
Rotación
8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
27.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2025 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 276 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 56.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.39%
Posición
407
Nuevas
27
Aumentadas
130
Reducidas
133
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 11 M |
| 2 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
|
+USD 7.15 M |
| 4 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 4 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 3.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.89% |
| 2 | Tecnología | 16.13% |
| 3 | Finanzas | 11.73% |
| 4 | Industriales | 6.84% |
| 5 | Atención médica | 5.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 159 M | 7.84% |
2,592,959
+39,972
| +2% | +USD 2.44 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2124 M
| USD 136 M | 6.72% |
4,065,430
+96,173
| +2% | +USD 3.09 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 117 M | 5.78% |
357,917
+149
| +0% | +USD 46.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 105 M | 5.17% |
361,967
-4,742
| -1% | -USD 1.36 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 63.1 M | 3.11% |
732,355
-4,559
| -0.6% | -USD 384 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 57.2 M | 2.82% |
285,774
+1,968
| +0.7% | +USD 405 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 53.7 M | 2.65% |
226,788
-1,093
| -0.5% | -USD 251 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 43.6 M | 2.15% |
116,758
+2,104
| +2% | +USD 851 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 42.6 M | 2.1% |
515,413
+138,343
| +37% | +USD 11 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 41.2 M | 2.03% |
62,788
+5,939
| +10% | +USD 3.24 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 40.1 M | 1.98% |
168,332
+700
| +0.4% | +USD 176 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.4 M | 1.65% |
93,329
+611
| +0.7% | +USD 220 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 33.2 M | 1.64% |
93,995
-347
| -0.4% | -USD 124 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 31.6 M | 1.56% |
85,269
+374
| +0.4% | +USD 134 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 28.6 M | 1.41% |
112,674
-454
| -0.4% | -USD 106 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 22.3 M | 1.1% |
190,130
-2,455
| -1% | -USD 257 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 21.7 M | 1.07% |
20,342
-709
| -3% | -USD 623 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 21.1 M | 1.04% |
111,340
-6,627
| -6% | -USD 1.22 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
USD 1416 M
| USD 19.8 M | 0.98% |
472,356
+51,049
| +12% | +USD 2.16 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 19.3 M | 0.95% |
609,404
-35,397
| -5% | -USD 1.12 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 18.8 M | 0.93% |
69,482
+644
| +0.9% | +USD 185 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 18.8 M | 0.93% |
152,553
+69,724
| +84% | +USD 7.78 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 18.4 M | 0.91% |
18,213
-139
| -0.8% | -USD 136 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 17.7 M | 0.87% |
111,870
-1,686
| -1% | -USD 264 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 16.6 M | 0.82% |
58,883
-262
| -0.4% | -USD 66 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Principle Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Principle Wealth Partners mantenía 407 posiciones por un valor de USD 2025 M, un aumento de 16% frente a los USD 1750 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Principle Wealth Partners muestra 27 nuevos, Aumentaron 130, 133 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 22,016 acciones con un valor de USD 3.76 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 1.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Principle Wealth Partners en T2 2026 fue SpaceX: 22,016 acciones por un valor de USD 3.76 M.
- Principle Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de Principle Wealth Partners durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.84 M.
- Principle Wealth Partners cerró por completo su posición en Clearway Energy Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 452 k.
- Las diez principales posiciones de Principle Wealth Partners representan 40% de su cartera de USD 2025 M en T2 2026.
- Principle Wealth Partners abrió 27 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Principle Wealth Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2025 M.
Según el Informe 13F de Principle Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.