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Principle Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
8,85%
Retorno est. (1 ano)
27,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+27,56%
Retorno est. (3 anos)
+79,86%
Retorno est. (5 anos)
+93,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 276 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 56,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,39%
Posição
407
Nova
27
Aumentada
130
Reduzida
133
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 7,78 mi |
| 3 |
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
|
+US$ 7,15 mi |
| 4 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 4 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 3,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,89% |
| 2 | Tecnologia | 16,13% |
| 3 | Financeiro | 11,73% |
| 4 | Industriais | 6,84% |
| 5 | Saúde | 5,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 159 mi | 7,84% |
2.592.959
+39.972
| +2% | +US$ 2,44 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,12 bi
| US$ 136 mi | 6,72% |
4.065.430
+96.173
| +2% | +US$ 3,09 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 117 mi | 5,78% |
357.917
+149
| +0% | +US$ 46,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 105 mi | 5,17% |
361.967
-4.742
| -1% | -US$ 1,36 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 63,1 mi | 3,11% |
732.355
-4.559
| -0,6% | -US$ 384 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 57,2 mi | 2,82% |
285.774
+1.968
| +0,7% | +US$ 405 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 53,7 mi | 2,65% |
226.788
-1.093
| -0,5% | -US$ 251 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 43,6 mi | 2,15% |
116.758
+2.104
| +2% | +US$ 851 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 42,6 mi | 2,1% |
515.413
+138.343
| +37% | +US$ 11 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 41,2 mi | 2,03% |
62.788
+5.939
| +10% | +US$ 3,24 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 40,1 mi | 1,98% |
168.332
+700
| +0,4% | +US$ 176 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 33,4 mi | 1,65% |
93.329
+611
| +0,7% | +US$ 220 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 33,2 mi | 1,64% |
93.995
-347
| -0,4% | -US$ 124 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 31,6 mi | 1,56% |
85.269
+374
| +0,4% | +US$ 134 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 28,6 mi | 1,41% |
112.674
-454
| -0,4% | -US$ 106 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 22,3 mi | 1,1% |
190.130
-2.455
| -1% | -US$ 257 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 21,7 mi | 1,07% |
20.342
-709
| -3% | -US$ 623 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 21,1 mi | 1,04% |
111.340
-6.627
| -6% | -US$ 1,22 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$ 1,42 bi
| US$ 19,8 mi | 0,98% |
472.356
+51.049
| +12% | +US$ 2,16 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 19,3 mi | 0,95% |
609.404
-35.397
| -5% | -US$ 1,12 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 18,8 mi | 0,93% |
69.482
+644
| +0,9% | +US$ 185 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 18,8 mi | 0,93% |
152.553
+69.724
| +84% | +US$ 7,78 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 18,4 mi | 0,91% |
18.213
-139
| -0,8% | -US$ 136 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 17,7 mi | 0,87% |
111.870
-1.686
| -1% | -US$ 264 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 16,6 mi | 0,82% |
58.883
-262
| -0,4% | -US$ 66 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Principle Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Principle Wealth Partners detinha 407 posições avaliadas em US$ 2,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Principle Wealth Partners mostra 27 novas, 130 aumentaram, 133 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 22.016 ações no valor de US$ 3,76 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 1,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Principle Wealth Partners no T2 2026 foi SpaceX: 22.016 ações no valor de US$ 3,76 mi.
- Principle Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de Principle Wealth Partners em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- Principle Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Clearway Energy Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 452 mil.
- As dez maiores posições de Principle Wealth Partners representam 40% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T2 2026.
- Principle Wealth Partners abriu 27 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Principle Wealth Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Principle Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.