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Waters Parkerson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 2028 M
Rotación
7.92%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.06%
AUM
USD 2028 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.4 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 43.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.47%
Posición
202
Nuevas
14
Aumentadas
51
Reducidas
76
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CACI
CACI
|
+USD 6.81 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 5.56 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+USD 34.2 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 7.58 M |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.84% |
| 2 | Finanzas | 17.1% |
| 3 | Industriales | 13.72% |
| 4 | Atención médica | 11.22% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 125 M | 6.16% |
316,783
-96,613
| -23% | -USD 34.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 108 M | 5.33% |
330,333
-8,312
| -2% | -USD 2.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 102 M | 5.02% |
296,428
-4,250
| -1% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 85.2 M | 4.2% |
151,331
-2,202
| -1% | -USD 1.35 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
5
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 80.5 M | 3.97% |
162,556
-4,588
| -3% | -USD 2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 79.6 M | 3.92% |
213,340
+1,314
| +0.6% | +USD 532 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 78.1 M | 3.85% |
155,725
-2,047
| -1% | -USD 983 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 73.7 M | 3.64% |
539,166
-3,201
| -0.6% | -USD 479 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 66.1 M | 3.26% |
187,495
-4,443
| -2% | -USD 1.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 63.1 M | 3.11% |
1,107,200
-22,285
| -2% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 58.8 M | 2.9% |
325,203
-1,493
| -0.5% | -USD 259 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 48.8 M | 2.41% |
294,389
-4,674
| -2% | -USD 870 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 44.3 M | 2.19% |
344,962
-6,615
| -2% | -USD 774 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 43.4 M | 2.14% |
477,940
+15,582
| +3% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 42.8 M | 2.11% |
147,813
-6,278
| -4% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 42.7 M | 2.1% |
178,957
+3,196
| +2% | +USD 802 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 36.2 M | 1.79% |
120,637
+6,431
| +6% | +USD 1.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 36.2 M | 1.79% |
246,911
+4,174
| +2% | +USD 608 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 34.1 M | 1.68% |
152,836
-610
| -0.4% | -USD 136 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 30 M | 1.48% |
255,961
-2,179
| -0.8% | -USD 251 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 29.9 M | 1.48% |
237,443
+4,487
| +2% | +USD 552 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Belden
BDC
USD 4018 M
| USD 28.7 M | 1.42% |
239,524
+9,521
| +4% | +USD 1.11 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 28.3 M | 1.39% |
208,802
-2,692
| -1% | -USD 403 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 27.8 M | 1.37% |
109,533
-590
| -0.5% | -USD 138 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 27.7 M | 1.37% |
88,170
-998
| -1% | -USD 308 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waters Parkerson & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waters Parkerson & Co mantenía 202 posiciones por un valor de USD 2028 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 1945 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Waters Parkerson & Co muestra 14 nuevos, Aumentaron 51, 76 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 28,143 acciones con un valor de USD 6.22 M. La mayor venta fue Coherent, por un valor estimado de USD 34.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Waters Parkerson & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 28,143 acciones por un valor de USD 6.22 M.
- Waters Parkerson & Co fue quien más aumentó su posición en CACI durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.81 M.
- La mayor reducción de Waters Parkerson & Co durante T2 2026 fue en Coherent, con un recorte estimado de USD 34.2 M.
- Waters Parkerson & Co cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T2 2026, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de Waters Parkerson & Co representan 42% de su cartera de USD 2028 M en T2 2026.
- Waters Parkerson & Co abrió 14 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waters Parkerson & Co aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2028 M.
Según el Informe 13F de Waters Parkerson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.