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Foster Victor Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,9 bi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
24,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,36%
Retorno est. (1 ano)
+24,46%
Retorno est. (3 anos)
+68,92%
Retorno est. (5 anos)
+76,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 154 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 269 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,65%
Posição
268
Nova
25
Aumentada
137
Reduzida
78
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 10,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 330 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 9,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,22% |
| 2 | Diversos | 16,47% |
| 3 | Saúde | 12,21% |
| 4 | Financeiro | 10,82% |
| 5 | Industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 67 mi | 3,52% |
306.626
+10.924
| +4% | +US$ 2,28 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 51,9 mi | 2,73% |
144.453
+3.927
| +3% | +US$ 1,41 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 42,7 mi | 2,24% |
172.397
-15.992
| -8% | -US$ 4,01 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 42,5 mi | 2,23% |
1.434.875
+152.322
| +12% | +US$ 4,35 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 35,4 mi | 1,86% |
102.238
-20.796
| -17% | -US$ 6,31 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 35,2 mi | 1,85% |
111.885
+1.724
| +2% | +US$ 493 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 34,4 mi | 1,81% |
697.839
+28.030
| +4% | +US$ 1,37 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 29 mi | 1,52% |
75.235
-215
| -0,3% | -US$ 87 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 27,5 mi | 1,45% |
91.288
-14.833
| -14% | -US$ 3,65 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 27,5 mi | 1,44% |
38.163
-1.814
| -5% | -US$ 1,25 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 26,9 mi | 1,41% |
49.960
+934
| +2% | +US$ 466 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 25,7 mi | 1,35% |
219.502
-41.832
| -16% | -US$ 4,37 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 25,2 mi | 1,32% |
274.058
+9.398
| +4% | +US$ 828 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 24,2 mi | 1,27% |
44.090
-16.375
| -27% | -US$ 6,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 24 mi | 1,26% |
263.228
+4.990
| +2% | +US$ 428 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 23 mi | 1,21% |
64.695
+3.894
| +6% | +US$ 1,33 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 22,9 mi | 1,2% |
93.625
+7.497
| +9% | +US$ 1,61 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 22,7 mi | 1,19% |
128.847
+6.641
| +5% | +US$ 1,15 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,7 mi | 1,14% |
102.648
+16.347
| +19% | +US$ 3,36 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 21,7 mi | 1,14% |
85.335
+3.582
| +4% | +US$ 835 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 21,4 mi | 1,13% |
157.454
+16.934
| +12% | +US$ 2,38 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 21,2 mi | 1,12% |
414.286
+19.691
| +5% | +US$ 1,04 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 20,6 mi | 1,08% |
264.072
+11.048
| +4% | +US$ 771 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 20,3 mi | 1,06% |
83.911
-129
| -0,2% | -US$ 31,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 20,1 mi | 1,06% |
30.444
+150
| +0,5% | +US$ 91,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Foster Victor Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Foster Victor Wealth Advisors detinha 268 posições avaliadas em US$ 1,9 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 1,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Foster Victor Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 269 mi em T2 2026, encerrando 14 posições e reduzindo 78 participações. Sua saída mais significativa foi Danaher, uma posição estimada em US$ 16,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Foster Victor Wealth Advisors abriu uma nova posição em L3Harris no valor de US$ 11,1 mi.
- A maior compra de Foster Victor Wealth Advisors no T2 2026 foi L3Harris: 38.216 ações no valor de US$ 11,1 mi.
- Foster Victor Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em American Electric Power no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Foster Victor Wealth Advisors em T2 2026 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 330 mi.
- Foster Victor Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Danaher no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,6 mi.
- As dez maiores posições de Foster Victor Wealth Advisors representam 21% de sua carteira de US$ 1,9 bi no T2 2026.
- Foster Victor Wealth Advisors abriu 25 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Foster Victor Wealth Advisors subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foster Victor Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.