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Foster Victor Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19億
売買回転率
14.55%
推定1年リターン
24.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.36%
1年予想リターン
+24.46%
3年間の予想リターン
+68.92%
5年予想リターン
+76.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19億
運用資産残高の伸び率
+$1.54億
(+8.8%)
資金フロー
-$2.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.65%
保有額
268
新規
25
買い増し
137
減少
78
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+$1412万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1356万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$1285万 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+$1214万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1014万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$3.3億 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$1659万 |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$1349万 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+$1281万 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$950万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.22% |
| 2 | その他 | 16.47% |
| 3 | ヘルスケア | 12.21% |
| 4 | 金融 | 10.82% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $6703万 | 3.52% |
306,626
+10,924
| +4% | +$228万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5193万 | 2.73% |
144,453
+3,927
| +3% | +$141万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4267万 | 2.24% |
172,397
-15,992
| -8% | -$401万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $4252万 | 2.23% |
1,434,875
+152,322
| +12% | +$435万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
Lam Research
LRCX
$3303億
| $3538万 | 1.86% |
102,238
-20,796
| -17% | -$631万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3523万 | 1.85% |
111,885
+1,724
| +2% | +$49.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $3445万 | 1.81% |
697,839
+28,030
| +4% | +$137万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2896万 | 1.52% |
75,235
-215
| -0.3% | -$8.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Valero Energy
VLO
$1280億
| $2752万 | 1.45% |
91,288
-14,833
| -14% | -$365万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2747万 | 1.44% |
38,163
-1,814
| -5% | -$125万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| $2688万 | 1.41% |
49,960
+934
| +2% | +$46.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4234億
| $2570万 | 1.35% |
219,502
-41,832
| -16% | -$437万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
Oneok
OKE
$588億
| $2519万 | 1.32% |
274,058
+9,398
| +4% | +$82.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2417万 | 1.27% |
44,090
-16,375
| -27% | -$671万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $2405万 | 1.26% |
263,228
+4,990
| +2% | +$42.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Amgen
AMGN
$2338億
| $2298万 | 1.21% |
64,695
+3,894
| +6% | +$133万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2292万 | 1.2% |
93,625
+7,497
| +9% | +$161万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Philip Morris
PM
$3198億
| $2267万 | 1.19% |
128,847
+6,641
| +5% | +$115万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2174万 | 1.14% |
102,648
+16,347
| +19% | +$336万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2166万 | 1.14% |
85,335
+3,582
| +4% | +$83.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Emerson Electric
EMR
$901億
| $2143万 | 1.13% |
157,454
+16,934
| +12% | +$238万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
GSK
GSK
$992億
| $2123万 | 1.12% |
414,286
+19,691
| +5% | +$104万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
Masco
MAS
$144億
| $2056万 | 1.08% |
264,072
+11,048
| +4% | +$77.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
Garmin
GRMN
$549億
| $2026万 | 1.06% |
83,911
-129
| -0.2% | -$3.14万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2012万 | 1.06% |
30,444
+150
| +0.5% | +$9.17万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Foster Victor Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Foster Victor Wealth Advisorsは268銘柄を保有し、保有額は$19億でした。前四半期の$17.5億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Foster Victor Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.69億を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、78銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDanaherで、推定 $1659万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Foster Victor Wealth Advisorsは$1108万相当のL3Harrisの新規ポジションを取りました。
- Foster Victor Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はL3Harrisで、株数は38,216株、評価額は$1108万でした。
- Foster Victor Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAmerican Electric Powerの保有額を最も増やし、増加額は推定$1412万でした。
- Foster Victor Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$3.3億相当を減らしました。
- Foster Victor Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDanaherの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1659万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Foster Victor Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$19億のポートフォリオの21%を占めています。
- Foster Victor Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Foster Victor Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$19億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のFoster Victor Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。