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Founders Financial Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1952 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
22.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.79%
AUM
USD 1952 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 56.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.51%
Posición
580
Nuevas
50
Aumentadas
286
Reducidas
189
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.6 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 8.32 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.35 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 6.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.5 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 7.41 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.94 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 6.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.52% |
| 2 | Tecnología | 6.86% |
| 3 | Finanzas | 2.47% |
| 4 | Atención médica | 1.87% |
| 5 | Industriales | 1.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 127 M | 6.49% |
1,064,857
+14,638
| +1% | +USD 1.67 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 92.8 M | 4.75% |
1,525,773
+74,884
| +5% | +USD 4.48 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 55.3 M | 2.83% |
1,375,931
-20,843
| -1% | -USD 806 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 55.1 M | 2.82% |
683,602
+110,898
| +19% | +USD 8.6 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 55 M | 2.82% |
232,260
+5,761
| +3% | +USD 1.32 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 49 M | 2.51% |
687,039
+22,405
| +3% | +USD 1.56 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 44.9 M | 2.3% |
235,900
+6,492
| +3% | +USD 1.11 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 44.6 M | 2.28% |
300,394
+4,753
| +2% | +USD 652 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 38.8 M | 1.99% |
194,114
+17,699
| +10% | +USD 3.64 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 33.4 M | 1.71% |
733,356
+88,991
| +14% | +USD 4.06 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 29.9 M | 1.53% |
302,046
+12,560
| +4% | +USD 1.24 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 27.7 M | 1.42% |
589,566
+84,357
| +17% | +USD 3.96 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 26 M | 1.33% |
35,278
+274
| +0.8% | +USD 189 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.8 M | 1.32% |
89,227
+1,092
| +1% | +USD 312 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 25.3 M | 1.3% |
284,074
-29,152
| -9% | -USD 2.58 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 23.1 M | 1.18% |
122,713
+3,156
| +3% | +USD 570 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 22.7 M | 1.16% |
263,753
+98,861
| +60% | +USD 8.32 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 18.9 M | 0.97% |
713,179
+55,769
| +8% | +USD 1.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 18 M | 0.92% |
97,416
+30,332
| +45% | +USD 5.27 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 16.9 M | 0.87% |
358,394
+5,074
| +1% | +USD 229 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
USD 186 M
| USD 16.2 M | 0.83% |
437,284
-1,081
| -0.2% | -USD 39.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 16 M | 0.82% |
325,357
+6,733
| +2% | +USD 317 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 15.7 M | 0.8% |
189,162
+10,521
| +6% | +USD 839 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 15.3 M | 0.79% |
167,416
-81,941
| -33% | -USD 7.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 14.8 M | 0.76% |
125,976
+54,136
| +75% | +USD 6.32 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Founders Financial Securities en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Founders Financial Securities mantenía 580 posiciones por un valor de USD 1952 M, un aumento de 10% frente a los USD 1772 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Founders Financial Securities muestra 50 nuevos, Aumentaron 286, 189 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 124,021 acciones con un valor de USD 8.43 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 7.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Founders Financial Securities en T2 2026 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 124,021 acciones por un valor de USD 8.43 M.
- Founders Financial Securities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.6 M.
- La mayor reducción de Founders Financial Securities durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 7.5 M.
- Founders Financial Securities cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7 M.
- Las diez principales posiciones de Founders Financial Securities representan 31% de su cartera de USD 1952 M en T2 2026.
- Founders Financial Securities abrió 50 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Founders Financial Securities aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1952 M.
Según el Informe 13F de Founders Financial Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.