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Chas P. Smith & Associates (CPS) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1973 M
Rotación
13.43%
Rendimiento estimado a 1 año
20.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.98%
Rendimiento estimado a 10 años
+250.25%
AUM
USD 1973 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 130 M
(+7%)
Flujo de capital
-USD 19.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.44%
Posición
201
Nuevas
25
Aumentadas
29
Reducidas
81
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 6.38 M |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 3.83 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.77 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.45 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 3.35 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.56% |
| 2 | Finanzas | 15.54% |
| 3 | Tecnología | 13.85% |
| 4 | Atención médica | 13.09% |
| 5 | Industriales | 8.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 120 M | 6.06% |
338,489
-35,282
| -9% | -USD 12.6 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 119 M | 6.04% |
411,508
-12,057
| -3% | -USD 3.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 94.4 M | 4.79% |
288,483
-9,483
| -3% | -USD 2.94 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 79.6 M | 4.04% |
159,093
-3,762
| -2% | -USD 1.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 78.7 M | 3.99% |
694,499
-26,996
| -4% | -USD 3.35 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 70.6 M | 3.58% |
189,183
-2,282
| -1% | -USD 923 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 69.6 M | 3.53% |
92,987
+5,175
| +6% | +USD 3.77 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 66.1 M | 3.35% |
187,408
-2,033
| -1% | -USD 661 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 62.3 M | 3.16% |
245,396
-6,543
| -3% | -USD 1.52 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 57.6 M | 2.92% |
138,636
-85
| -0.1% | -USD 31.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 57.5 M | 2.91% |
78,088
-2,302
| -3% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 52.6 M | 2.67% |
153,292
-1,431
| -0.9% | -USD 459 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 51.8 M | 2.62% |
151,975
-3,590
| -2% | -USD 1.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 46.5 M | 2.36% |
195,038
+4,639
| +2% | +USD 1.16 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 46.4 M | 2.35% |
171,686
-417
| -0.2% | -USD 120 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 46.2 M | 2.34% |
359,598
-7,925
| -2% | -USD 928 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 45.8 M | 2.32% |
2,373,953
-50,814
| -2% | -USD 977 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 45.6 M | 2.31% |
950,151
+148,565
| +19% | +USD 6.38 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 44.9 M | 2.27% |
88,040
-2,881
| -3% | -USD 1.56 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
20
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 44.2 M | 2.24% |
124,790
-1,776
| -1% | -USD 608 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 43.7 M | 2.22% |
144,347
-2,887
| -2% | -USD 818 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 43.3 M | 2.2% |
1,004,463
-21,995
| -2% | -USD 918 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 42.6 M | 2.16% |
117,774
-1,211
| -1% | -USD 415 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 40.3 M | 2.04% |
274,537
+2,216
| +0.8% | +USD 323 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 38.6 M | 1.96% |
131,657
-2,059
| -2% | -USD 599 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chas P. Smith & Associates (CPS) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chas P. Smith & Associates (CPS) mantenía 201 posiciones por un valor de USD 1973 M, un aumento de 7% frente a los USD 1843 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Chas P. Smith & Associates (CPS) muestra 25 nuevos, Aumentaron 29, 81 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cerebras Systems: 2,705 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 12.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Chas P. Smith & Associates (CPS) en T2 2026 fue Cerebras Systems: 2,705 acciones por un valor de USD 598 k.
- Chas P. Smith & Associates (CPS) fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.38 M.
- La mayor reducción de Chas P. Smith & Associates (CPS) durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- Chas P. Smith & Associates (CPS) cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 246 k.
- Las diez principales posiciones de Chas P. Smith & Associates (CPS) representan 41% de su cartera de USD 1973 M en T2 2026.
- Chas P. Smith & Associates (CPS) abrió 25 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chas P. Smith & Associates (CPS) aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1973 M.
Según el Informe 13F de Chas P. Smith & Associates (CPS) correspondiente a T2 2026, presentado el 11 sep 2026.