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Chas P. Smith & Associates (CPS) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1973 M
Rotación
13.43%
Rendimiento estimado a 1 año
20.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.98%
Rendimiento estimado a 10 años
+250.25%
AUM
USD 1973 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 130 M
(+7%)
Flujo de capital
-USD 19.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.44%
Posición
201
Nuevas
25
Aumentadas
29
Reducidas
81
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 6.38 M |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 3.83 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.77 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.45 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 3.35 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.56% |
| 2 | Finanzas | 15.54% |
| 3 | Tecnología | 13.85% |
| 4 | Atención médica | 13.09% |
| 5 | Industriales | 8.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.05% |
18,697
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1 M | 0.05% |
2,711
-267
| -9% | -USD 95.5 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
78
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 991 k | 0.05% |
10,809
-112
| -1% | -USD 9.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 919 k | 0.05% |
3,653
-596
| -14% | -USD 128 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
80
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 858 k | 0.04% |
744
-547
| -42% | -USD 410 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 837 k | 0.04% |
10,171
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 816 k | 0.04% |
5,844
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 811 k | 0.04% |
11,607
-17
| -0.1% | -USD 1.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 798 k | 0.04% |
16,025
+10
| +0.1% | +USD 492 |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
85
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
| USD 765 k | 0.04% |
4,197
+2,397
| +133% | +USD 423 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 745 k | 0.04% |
17,590
+1,253
| +8% | +USD 58.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 738 k | 0.04% |
5,363
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
88
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 705 k | 0.04% |
8,705
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 701 k | 0.04% |
2,312
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 696 k | 0.04% |
2,940
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 695 k | 0.04% |
1,875
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
92
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 687 k | 0.03% |
2,688
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 686 k | 0.03% |
11,358
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
JBT Marel
JBTM
USD 5408 M
| USD 682 k | 0.03% |
4,706
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 666 k | 0.03% |
+5,576
| Nuevas | +USD 611 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 664 k | 0.03% |
19,624
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 646 k | 0.03% |
1,018
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 644 k | 0.03% |
2,615
-251
| -9% | -USD 56.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
99
Cerebras Systems
CBRS
USD 30.2 mil M
| USD 598 k | 0.03% |
+2,705
| Nuevas | +USD 637 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 585 k | 0.03% |
4,625
-94
| -2% | -USD 11.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chas P. Smith & Associates (CPS) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chas P. Smith & Associates (CPS) mantenía 201 posiciones por un valor de USD 1973 M, un aumento de 7% frente a los USD 1843 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Chas P. Smith & Associates (CPS) muestra 25 nuevos, Aumentaron 29, 81 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cerebras Systems: 2,705 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 12.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Chas P. Smith & Associates (CPS) en T2 2026 fue Cerebras Systems: 2,705 acciones por un valor de USD 598 k.
- Chas P. Smith & Associates (CPS) fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.38 M.
- La mayor reducción de Chas P. Smith & Associates (CPS) durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- Chas P. Smith & Associates (CPS) cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 246 k.
- Las diez principales posiciones de Chas P. Smith & Associates (CPS) representan 41% de su cartera de USD 1973 M en T2 2026.
- Chas P. Smith & Associates (CPS) abrió 25 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chas P. Smith & Associates (CPS) aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1973 M.
Según el Informe 13F de Chas P. Smith & Associates (CPS) correspondiente a T2 2026, presentado el 11 sep 2026.