Chas P. Smith & Associates (CPS)
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de Chas P. Smith & Associates (CPS) U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Chas P. Smith & Associates (CPS) Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 782 k Vender
11,507
-100
-0.9% -USD 7.04 k 0.04% 81
2026
Q2 		USD 811 k Vender
11,607
-17
-0.1% -USD 1.14 k 0.04% 83
2026
Q1 		USD 726 k Vender
11,624
-22
-0.2% -USD 1.4 k 0.04% 82
2025
Q4 		USD 693 k Comprar
+11,646
Nuevas +USD 680 k 0.04% 85
2025
Q3 		– Vender
-12,271
Cerradas -USD 662 k – 137
2025
Q2 		USD 662 k Mantener
12,271
– – 0.04% 90
2025
Q1 		USD 632 k Mantener
12,271
– – 0.04% 91
2024
Q4 		USD 683 k Mantener
12,271
– – 0.04% 87
2024
Q3 		USD 683 k Mantener
12,271
– – 0.04% 85
2024
Q2 		USD 636 k Mantener
12,271
– – 0.04% 83
2024
Q1 		USD 668 k Mantener
12,271
– – 0.04% 77
2023
Q4 		USD 642 k Vender
12,271
-650
-5% -USD 30.4 k 0.04% 68
2023
Q3 		USD 590 k Vender
12,921
-1,750
-12% -USD 83.1 k 0.04% 64
2023
Q2 		USD 681 k Vender
14,671
-889
-6% -USD 39 k 0.04% 63
2023
Q1 		USD 692 k Mantener
15,560
– – 0.05% 60
2022
Q4 		USD 684 k Mantener
15,560
– – 0.05% 61
2022
Q3 		USD 606 k Mantener
15,560
– – 0.05% 61
2022
Q2 		USD 626 k Mantener
15,560
– – 0.05% 64
2022
Q1 		USD 725 k Mantener
15,560
– – 0.05% 60
2021
Q4 		USD 739 k Mantener
15,560
– – 0.05% 62
2021
Q3 		USD 691 k Vender
15,560
-225
-1% -USD 10 k 0.05% 63
2021
Q2 		USD 707 k Comprar
+15,785
Nuevas +USD 709 k 0.06% 63

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sensible Money
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Chas P. Smith & Associates (CPS) en DFAT: resumen de T3 2026

Chas P. Smith & Associates (CPS) redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.86% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.04 k, y conservó 11,507 acciones valuadas en USD 782 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #81.

Chas P. Smith & Associates (CPS) reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 811 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Chas P. Smith & Associates (CPS) tenía 11,507 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 782 k.
  • Chas P. Smith & Associates (CPS) vendió 100 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 7.04 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.04% de la cartera de Chas P. Smith & Associates (CPS) en T3 2026 y fue su posición número 81.
  • Chas P. Smith & Associates (CPS) reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Chas P. Smith & Associates (CPS) en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 811 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Chas P. Smith & Associates (CPS) correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.