Chas P. Smith & Associates (CPS)的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

Chas P. Smith & Associates (CPS)的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$78.2萬	賣出	11,507 -100	-0.9%	-US$7,042	0.04%	81
2026 Q2	US$81.1萬	賣出	11,607 -17	-0.1%	-US$1,136	0.04%	83
2026 Q1	US$72.6萬	賣出	11,624 -22	-0.2%	-US$1,397	0.04%	82
2025 Q4	US$69.3萬	買進	+11,646	新	+US$68萬	0.04%	85
2025 Q3	–	賣出	-12,271	已平倉	-US$66.2萬	–	137
2025 Q2	US$66.2萬	持有	12,271	–	–	0.04%	90
2025 Q1	US$63.2萬	持有	12,271	–	–	0.04%	91
2024 Q4	US$68.3萬	持有	12,271	–	–	0.04%	87
2024 Q3	US$68.3萬	持有	12,271	–	–	0.04%	85
2024 Q2	US$63.6萬	持有	12,271	–	–	0.04%	83
2024 Q1	US$66.8萬	持有	12,271	–	–	0.04%	77
2023 Q4	US$64.2萬	賣出	12,271 -650	-5%	-US$3.04萬	0.04%	68
2023 Q3	US$59萬	賣出	12,921 -1,750	-12%	-US$8.31萬	0.04%	64
2023 Q2	US$68.1萬	賣出	14,671 -889	-6%	-US$3.9萬	0.04%	63
2023 Q1	US$69.2萬	持有	15,560	–	–	0.05%	60
2022 Q4	US$68.4萬	持有	15,560	–	–	0.05%	61
2022 Q3	US$60.6萬	持有	15,560	–	–	0.05%	61
2022 Q2	US$62.6萬	持有	15,560	–	–	0.05%	64
2022 Q1	US$72.5萬	持有	15,560	–	–	0.05%	60
2021 Q4	US$73.9萬	持有	15,560	–	–	0.05%	62
2021 Q3	US$69.1萬	賣出	15,560 -225	-1%	-US$9,974	0.05%	63
2021 Q2	US$70.7萬	買進	+15,785	新	+US$70.9萬	0.06%	63

持有DFAT的其他基金

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California US$15.2億 AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina US$7.14億 AUM 17.67% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Sensible Money Scottsdale, Arizona US$3.89億 AUM 18.91% 1年估算報酬率

Evanson Financial Mclean, Virginia US$20.3億 AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota US$11.1億 AUM 11.16% 1年估算報酬率

Empirical Wealth Management Seattle, Washington US$73.8億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$95億 AUM 16% 1年估算報酬率

Chas P. Smith & Associates (CPS)的DFAT持股：2026年第3季回顧

Chas P. Smith & Associates (CPS)在2026年第3季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少0.86%，估計賣出價值US$7,042的股票，剩餘11,507股，價值US$78.2萬。此持倉占投資組合的0.04%，排名第81名。

Chas P. Smith & Associates (CPS)於2021年第2季首次申報持有DFAT，此後已有21個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$81.1萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的317檔基金持有DFAT。

截至2026年第3季，Chas P. Smith & Associates (CPS)持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 11,507股，價值US$78.2萬。
Chas P. Smith & Associates (CPS)在2026年第3季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共100股，估計金額為US$7,042。
在2026年第3季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Chas P. Smith & Associates (CPS)投資組合的0.04%，是其第 #81大持倉。
Chas P. Smith & Associates (CPS)於2021年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有21個季度申報持有該股。
Chas P. Smith & Associates (CPS)對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$81.1萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的317檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Chas P. Smith & Associates (CPS)的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月22日提交。