Chas P. Smith & Associates (CPS)の U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Chas P. Smith & Associates (CPS)のポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$78.2万	売却	11,507 -100	-0.9%	-$7,042	0.04%	81
2026 Q2	$81.1万	売却	11,607 -17	-0.1%	-$1,136	0.04%	83
2026 Q1	$72.6万	売却	11,624 -22	-0.2%	-$1,397	0.04%	82
2025 Q4	$69.3万	買う	+11,646	新規	+$68万	0.04%	85
2025 Q3	–	売却	-12,271	解消	-$66.2万	–	137
2025 Q2	$66.2万	保有する	12,271	–	–	0.04%	90
2025 Q1	$63.2万	保有する	12,271	–	–	0.04%	91
2024 Q4	$68.3万	保有する	12,271	–	–	0.04%	87
2024 Q3	$68.3万	保有する	12,271	–	–	0.04%	85
2024 Q2	$63.6万	保有する	12,271	–	–	0.04%	83
2024 Q1	$66.8万	保有する	12,271	–	–	0.04%	77
2023 Q4	$64.2万	売却	12,271 -650	-5%	-$3.04万	0.04%	68
2023 Q3	$59万	売却	12,921 -1,750	-12%	-$8.31万	0.04%	64
2023 Q2	$68.1万	売却	14,671 -889	-6%	-$3.9万	0.04%	63
2023 Q1	$69.2万	保有する	15,560	–	–	0.05%	60
2022 Q4	$68.4万	保有する	15,560	–	–	0.05%	61
2022 Q3	$60.6万	保有する	15,560	–	–	0.05%	61
2022 Q2	$62.6万	保有する	15,560	–	–	0.05%	64
2022 Q1	$72.5万	保有する	15,560	–	–	0.05%	60
2021 Q4	$73.9万	保有する	15,560	–	–	0.05%	62
2021 Q3	$69.1万	売却	15,560 -225	-1%	-$9,974	0.05%	63
2021 Q2	$70.7万	買う	+15,785	新規	+$70.9万	0.06%	63

DFATを保有するその他のファンド

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina $7.14億 AUM 17.67% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Sensible Money Scottsdale, Arizona $3.89億 AUM 18.91% 推定1年リターン

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota $11.1億 AUM 11.16% 推定1年リターン

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana $13.1億 AUM 10.19% 推定1年リターン

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey $35億 AUM 13.72% 推定1年リターン

Three Arch Wealth Management Irvine, California $6.27億 AUM 14.55% 推定1年リターン

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas $6.27億 AUM 11.32% 推定1年リターン

Chas P. Smith & Associates (CPS)のDFAT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Chas P. Smith & Associates (CPS)は2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株式を0.86%減らし、推定$7,042分を売却しました。保有株数は11,507株となり、その価値は$78.2万です。このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #81 です。

Chas P. Smith & Associates (CPS)は2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$81.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する216本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFATを保有しています。

Chas P. Smith & Associates (CPS)は2026年第3四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを11,507株保有しており、その評価額は$78.2万でした。
Chas P. Smith & Associates (CPS)は2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの株式を100株売却し、売却額は推定で$7,042でした。
2026年第3四半期に、Chas P. Smith & Associates (CPS)のポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第81位でした。
Chas P. Smith & Associates (CPS)は2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
Chas P. Smith & Associates (CPS)のU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2026年第2四半期に$81.1万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する216のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のChas P. Smith & Associates (CPS)の 13F報告書に基づいています。