Chas P. Smith & Associates (CPS)s U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chas P. Smith & Associates (CPS) Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	811.329 $	Verkaufen	11.607 -17	-0,1 %	-1.136 $	0,04 %	83
2026 Q1	725.919 $	Verkaufen	11.624 -22	-0,2 %	-1.397 $	0,04 %	82
2025 Q4	693.403 $	Kaufen	+11.646	Neu	+679.559 $	0,04 %	85
2025 Q3	–	Verkaufen	-12.271	Geschlossen	-662.143 $	–	137
2025 Q2	662.143 $	Halten	12.271	–	–	0,04 %	90
2025 Q1	631.834 $	Halten	12.271	–	–	0,04 %	91
2024 Q4	683.004 $	Halten	12.271	–	–	0,04 %	87
2024 Q3	682.636 $	Halten	12.271	–	–	0,04 %	85
2024 Q2	636.497 $	Halten	12.271	–	–	0,04 %	83
2024 Q1	667.911 $	Halten	12.271	–	–	0,04 %	77
2023 Q4	642.000 $	Verkaufen	12.271 -650	-5 %	-30.388 $	0,04 %	68
2023 Q3	590.000 $	Verkaufen	12.921 -1.750	-12 %	-83.108 $	0,04 %	64
2023 Q2	681.000 $	Verkaufen	14.671 -889	-6 %	-39.016 $	0,04 %	63
2023 Q1	692.000 $	Halten	15.560	–	–	0,05 %	60
2022 Q4	684.000 $	Halten	15.560	–	–	0,05 %	61
2022 Q3	606.000 $	Halten	15.560	–	–	0,05 %	61
2022 Q2	626.000 $	Halten	15.560	–	–	0,05 %	64
2022 Q1	725.000 $	Halten	15.560	–	–	0,05 %	60
2021 Q4	739.000 $	Halten	15.560	–	–	0,05 %	62
2021 Q3	691.000 $	Verkaufen	15.560 -225	-1 %	-9.974 $	0,05 %	63
2021 Q2	707.000 $	Kaufen	+15.785	Neu	+709.122 $	0,06 %	63

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Chas P. Smith & Associates (CPS): Q2 2026 im Rückblick

Chas P. Smith & Associates (CPS) verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,15 %, verkaufte schätzungsweise 1.136 $ und hielt danach 11.607 Aktien im Wert von 811.329 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #83.

Chas P. Smith & Associates (CPS) meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chas P. Smith & Associates (CPS) 11.607 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 811.329 $.
Chas P. Smith & Associates (CPS) verkaufte 17 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.136 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Chas P. Smith & Associates (CPS) aus und war dessen Position auf Rang 83.
Chas P. Smith & Associates (CPS) meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Chas P. Smith & Associates (CPS) für Q2 2026 am 11. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .