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Chas P. Smith & Associates (CPS) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.7億
売買回転率
13.43%
推定1年リターン
20.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.29%
1年予想リターン
+20.77%
3年間の予想リターン
+53.65%
5年予想リターン
+68.98%
10年間の推定リターン
+250.25%
AUM
$19.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.3億
(+7%)
資金フロー
-$1992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.44%
保有額
201
新規
25
買い増し
29
減少
81
解消
2
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$638万 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$383万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$377万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$230万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1261万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$345万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$335万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$294万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$181万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.56% |
| 2 | 金融 | 15.54% |
| 3 | 情報技術 | 13.85% |
| 4 | ヘルスケア | 13.09% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.2億 | 6.06% |
338,489
-35,282
| -9% | -$1261万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.19億 | 6.04% |
411,508
-12,057
| -3% | -$345万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $9443万 | 4.79% |
288,483
-9,483
| -3% | -$294万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $7961万 | 4.04% |
159,093
-3,762
| -2% | -$181万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $7866万 | 3.99% |
694,499
-26,996
| -4% | -$335万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7057万 | 3.58% |
189,183
-2,282
| -1% | -$92.3万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6964万 | 3.53% |
92,987
+5,175
| +6% | +$377万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3089億
| $6610万 | 3.35% |
187,408
-2,033
| -1% | -$66.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $6232万 | 3.16% |
245,396
-6,543
| -3% | -$152万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $5762万 | 2.92% |
138,636
-85
| -0.1% | -$3.15万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5750万 | 2.91% |
78,088
-2,302
| -3% | -$158万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $5259万 | 2.67% |
153,292
-1,431
| -0.9% | -$45.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
Chubb
CB
$1388億
| $5178万 | 2.62% |
151,975
-3,590
| -2% | -$117万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4649万 | 2.36% |
195,038
+4,639
| +2% | +$116万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
McDonald's
MCD
$1719億
| $4641万 | 2.35% |
171,686
-417
| -0.2% | -$12万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $4621万 | 2.34% |
359,598
-7,925
| -2% | -$92.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.7億
| $4579万 | 2.32% |
2,373,953
-50,814
| -2% | -$97.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
18
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $4555万 | 2.31% |
950,151
+148,565
| +19% | +$638万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $4485万 | 2.27% |
88,040
-2,881
| -3% | -$156万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
20
General Dynamics
GD
$931億
| $4421万 | 2.24% |
124,790
-1,776
| -1% | -$60.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $4373万 | 2.22% |
144,347
-2,887
| -2% | -$81.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $4333万 | 2.2% |
1,004,463
-21,995
| -2% | -$91.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Amgen
AMGN
$2338億
| $4265万 | 2.16% |
117,774
-1,211
| -1% | -$41.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $4026万 | 2.04% |
274,537
+2,216
| +0.8% | +$32.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $3860万 | 1.96% |
131,657
-2,059
| -2% | -$59.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Chas P. Smith & Associates (CPS)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Chas P. Smith & Associates (CPS)は201銘柄を保有し、保有額は$19.7億でした。前四半期の$18.4億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Chas P. Smith & Associates (CPS)の2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、29件増加しました、81件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCerebras Systemsで、保有株数は2,705株、評価額は$59.8万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$1261万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は2,705株、評価額は$59.8万でした。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)は2026年第2四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$638万でした。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$1261万相当を減らしました。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)は2026年第2四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Chas P. Smith & Associates (CPS)の上位10銘柄は、運用資産総額$19.7億のポートフォリオの41%を占めています。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)は2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)のポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$19.7億となりました。
2026年9月11日に提出された、2026年第2四半期分のChas P. Smith & Associates (CPS)の 13F報告書 に基づいています。