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Chas P. Smith & Associates (CPS) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.7億
売買回転率
13.43%
推定1年リターン
20.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.29%
1年予想リターン
+20.77%
3年間の予想リターン
+53.65%
5年予想リターン
+68.98%
10年間の推定リターン
+250.25%
AUM
$19.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.3億
(+7%)
資金フロー
-$1992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.44%
保有額
201
新規
25
買い増し
29
減少
81
解消
2
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$638万 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$383万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$377万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$230万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1261万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$345万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$335万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$294万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$181万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.56% |
| 2 | 金融 | 15.54% |
| 3 | 情報技術 | 13.85% |
| 4 | ヘルスケア | 13.09% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $103万 | 0.05% |
18,697
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $100万 | 0.05% |
2,711
-267
| -9% | -$9.5万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
78
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $99.1万 | 0.05% |
10,809
-112
| -1% | -$9,799 |
2013 Q2
52四半期
|
|
79
AbbVie
ABBV
$5044億
| $91.9万 | 0.05% |
3,653
-596
| -14% | -$12.8万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
80
Micron Technology
MU
$9943億
| $85.8万 | 0.04% |
744
-547
| -42% | -$41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
81
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $83.7万 | 0.04% |
10,171
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
82
Intel
INTC
$4750億
| $81.6万 | 0.04% |
5,844
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
83
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $81.1万 | 0.04% |
11,607
-17
| -0.1% | -$1,136 |
2025 Q4
2四半期
|
|
84
Truist Financial
TFC
$575億
| $79.8万 | 0.04% |
16,025
+10
| +0.1% | +$492 |
2019 Q3
27四半期
|
|
85
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$29.9億
| $76.5万 | 0.04% |
4,197
+2,397
| +133% | +$42.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
86
Verizon
VZ
$1861億
| $74.5万 | 0.04% |
17,590
+1,253
| +8% | +$5.88万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
87
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $73.8万 | 0.04% |
5,363
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
88
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $70.5万 | 0.04% |
8,705
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $70.1万 | 0.04% |
2,312
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $69.6万 | 0.04% |
2,940
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
91
Marriott International
MAR
$1012億
| $69.5万 | 0.04% |
1,875
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
92
Corning
GLW
$1137億
| $68.7万 | 0.03% |
2,688
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
93
US Bancorp
USB
$915億
| $68.6万 | 0.03% |
11,358
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
94
JBT Marel
JBTM
$54.1億
| $68.2万 | 0.03% |
4,706
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
95
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $66.6万 | 0.03% |
+5,576
| 新規 | +$61.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
96
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $66.4万 | 0.03% |
19,624
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
97
Deere & Co
DE
$1731億
| $64.6万 | 0.03% |
1,018
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
98
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $64.4万 | 0.03% |
2,615
-251
| -9% | -$5.62万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
99
Cerebras Systems
CBRS
$302億
| $59.8万 | 0.03% |
+2,705
| 新規 | +$63.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
Duke Energy
DUK
$947億
| $58.5万 | 0.03% |
4,625
-94
| -2% | -$1.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Chas P. Smith & Associates (CPS)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Chas P. Smith & Associates (CPS)は201銘柄を保有し、保有額は$19.7億でした。前四半期の$18.4億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Chas P. Smith & Associates (CPS)の2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、29件増加しました、81件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCerebras Systemsで、保有株数は2,705株、評価額は$59.8万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$1261万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は2,705株、評価額は$59.8万でした。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)は2026年第2四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$638万でした。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$1261万相当を減らしました。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)は2026年第2四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Chas P. Smith & Associates (CPS)の上位10銘柄は、運用資産総額$19.7億のポートフォリオの41%を占めています。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)は2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Chas P. Smith & Associates (CPS)のポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$19.7億となりました。
2026年9月11日に提出された、2026年第2四半期分のChas P. Smith & Associates (CPS)の 13F報告書 に基づいています。