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F/M Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.7億
売買回転率
20.21%
推定1年リターン
30.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.59%
1年予想リターン
+30.33%
3年間の予想リターン
+101.46%
5年予想リターン
+144.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.62億
(+31%)
資金フロー
+$3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.48%
保有額
381
新規
48
買い増し
134
減少
138
解消
29
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.44億 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$1.09億 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$1595万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1234万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$900万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+$1359万 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+$1305万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$1165万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$828万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$801万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.32% |
| 2 | 情報技術 | 19.69% |
| 3 | ヘルスケア | 11.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $1.47億 | 7.48% |
1,487,215
+1,460,046
| +5,374% | +$1.44億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$114億
| $1.44億 | 7.32% |
3,413,260
+377,260
| +12% | +$1595万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$26.5億
| $1.09億 | 5.55% |
+1,034,448
| 新規 | +$1.09億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $7881万 | 4% |
220,535
-733
| -0.3% | -$26.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $7051万 | 3.58% |
186,662
-115
| -0.1% | -$4.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$4.95兆
| $6599万 | 3.35% |
228,085
+3,058
| +1% | +$87.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $6100万 | 3.1% |
728,304
+7,202
| +1% | +$58.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $5895万 | 2.99% |
294,630
+11,880
| +4% | +$244万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $5075万 | 2.58% |
136,050
+7,717
| +6% | +$312万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $4969万 | 2.52% |
208,488
+3,214
| +2% | +$80.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $4115万 | 2.09% |
825,437
-85,705
| -9% | -$428万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
F/M Opportunistic Income ETF
ZHOG
$4607万
| $3340万 | 1.7% |
650,973
+13,746
| +2% | +$70.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $3257万 | 1.65% |
95,508
-32,305
| -25% | -$739万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $3125万 | 1.59% |
55,428
+200
| +0.4% | +$12.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $2946万 | 1.5% |
24,561
+308
| +1% | +$31.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
ZTRE
$4183万
| $2827万 | 1.44% |
559,494
+40,266
| +8% | +$204万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5435億
| $2642万 | 1.34% |
51,449
-159
| -0.3% | -$7.93万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3144億
| $2112万 | 1.07% |
59,885
-1,005
| -2% | -$32.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $1999万 | 1.02% |
34,416
+30,095
| +696% | +$1234万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Visa
V
$7633億
| $1951万 | 0.99% |
56,867
+532
| +0.9% | +$17.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
ZTEN
$2877万
| $1803万 | 0.92% |
357,654
-9,676
| -3% | -$48.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Arista Networks
ANET
$2285億
| $1691万 | 0.86% |
99,515
+24,577
| +33% | +$386万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3334億
| $1686万 | 0.86% |
15,836
-1,020
| -6% | -$89.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Eaton
ETN
$1484億
| $1485万 | 0.75% |
34,838
+2,918
| +9% | +$118万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
$1547億
| $1425万 | 0.72% |
35,823
+450
| +1% | +$19.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
F/M Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、F/M Investmentsは381銘柄を保有し、保有額は$19.7億でした。前四半期の$15.1億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
F/M Investmentsは2026年第2四半期に純新規資金として$3億を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち134銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Short Term Treasury ETFで、保有株数は1,034,448株、評価額は$1.09億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はServiceNowで、推定$1305万相当を売却しました。
- F/M Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Short Term Treasury ETFで、株数は1,034,448株、評価額は$1.09億でした。
- F/M Investmentsは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.44億でした。
- F/M Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はServiceNowで、推定$1305万相当を減らしました。
- F/M Investmentsは2026年第2四半期にAutodeskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1359万でした。
- 2026年第2四半期時点で、F/M Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$19.7億のポートフォリオの42%を占めています。
- F/M Investmentsは2026年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- F/M Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$19.7億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のF/M Investmentsの 13F報告書 に基づいています。