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CWA Asset Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$32.8億
売買回転率
19.97%
推定1年リターン
34.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.76%
1年予想リターン
+34.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$32.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.35億
(+11%)
資金フロー
+$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.34%
保有額
776
新規
98
買い増し
354
減少
214
解消
57
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+$2919万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$2696万 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+$2177万 |
| 4 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+$2089万 |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+$1769万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1678万 |
| 2 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+$1612万 |
| 3 |
UROY
Uranium Royalty Corp
UROY
|
+$1399万 |
| 4 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+$1096万 |
| 5 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+$1076万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.04% |
| 2 | その他 | 20.45% |
| 3 | 金融 | 9.98% |
| 4 | エネルギー | 9.79% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2億 | 6.1% |
999,798
+2,264
| +0.2% | +$46.5万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.68億 | 5.11% |
579,127
+5,930
| +1% | +$170万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7707万 | 2.35% |
206,608
+5,156
| +3% | +$209万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $6928万 | 2.11% |
843,777
-33,862
| -4% | -$278万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $6648万 | 2.03% |
804,327
+326,210
| +68% | +$2696万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
6
Sterling Capital Funds
SCEC
$5.95億
| $5960万 | 1.82% |
2,380,804
+707,121
| +42% | +$1769万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5775万 | 1.76% |
242,287
-1,200
| -0.5% | -$30.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
8
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $5585万 | 1.7% |
127,627
+43,266
| +51% | +$1754万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5557万 | 1.69% |
157,285
+706
| +0.5% | +$25.2万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
10
Tenaris
TS
$300億
| $5478万 | 1.67% |
987,291
+480,741
| +95% | +$2919万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5252万 | 1.6% |
146,951
+5,713
| +4% | +$206万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
12
Transocean
RIG
$62.8億
| $4249万 | 1.3% |
8,688,877
+3,483,925
| +67% | +$2177万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4050万 | 1.23% |
109,459
+6,971
| +7% | +$249万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3948万 | 1.2% |
78,903
+1,389
| +2% | +$66.8万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $3324万 | 1.01% |
90,238
-40,505
| -31% | -$1678万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3254万 | 0.99% |
99,413
+2,472
| +3% | +$76.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3101万 | 0.95% |
55,048
+857
| +2% | +$52.4万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $3095万 | 0.94% |
33,082
-270
| -0.8% | -$26.9万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $3066万 | 0.93% |
601,091
+58,978
| +11% | +$300万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2878万 | 0.88% |
76,199
-3,428
| -4% | -$137万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $2846万 | 0.87% |
310,570
-81,289
| -21% | -$744万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
Noble Corp
NE
$70.4億
| $2786万 | 0.85% |
746,959
+39,086
| +6% | +$187万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2481万 | 0.76% |
97,695
+841
| +0.9% | +$19.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
24
Corning
GLW
$1137億
| $2479万 | 0.76% |
97,057
+606
| +0.6% | +$11万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
25
Erie Indemnity
ERIE
$127億
| $2184万 | 0.67% |
+91,110
| 新規 | +$2089万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
BG
SCM
CWA Asset Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CWA Asset Management Groupは776銘柄を保有し、保有額は$32.8億でした。前四半期の$29.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
CWA Asset Management Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.54億を投じ、新たに98銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち354銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はErie Indemnityで、保有株数は91,110株、評価額は$2184万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$1678万相当を売却しました。
- CWA Asset Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はErie Indemnityで、株数は91,110株、評価額は$2184万でした。
- CWA Asset Management Groupは2026年第2四半期にTenarisの保有額を最も増やし、増加額は推定$2919万でした。
- CWA Asset Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$1678万相当を減らしました。
- CWA Asset Management Groupは2026年第2四半期にCore Natural Resources Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1096万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CWA Asset Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$32.8億のポートフォリオの26%を占めています。
- CWA Asset Management Groupは2026年第2四半期に新たに98件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- CWA Asset Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$32.8億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のCWA Asset Management Groupの 13F報告書 に基づいています。