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CWA Asset Management Group 投資組合持股
AUM
US$33.9億
週轉率
12.79%
1年估算報酬率
25.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.17%
1年估算報酬率
+25.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$33.9億
AUM 成長
+US$1.09億
(+3.3%)
資金流向
+US$9685萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.75%
持股
782
新
63
增持
382
減碼
233
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+US$1794萬 |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$1612萬 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$1120萬 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$930萬 |
| 5 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+US$909萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$1839萬 |
| 2 |
Seaboard Corp
SEB
|
+US$1488萬 |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+US$1066萬 |
| 4 |
Tenaris
TS
|
+US$874萬 |
| 5 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$774萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.14% |
| 2 | 其他 | 20.23% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 能源 | 8.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$2.29億 | 6.76% |
1,003,663
+3,865
| +0.4% | +US$82.9萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.95億 | 5.74% |
584,672
+5,545
| +1% | +US$178萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1.08億 | 3.19% |
210,935
+4,327
| +2% | +US$200萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$7243萬 | 2.14% |
891,943
+48,166
| +6% | +US$394萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$6440萬 | 1.9% |
822,393
+18,066
| +2% | +US$146萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$6017萬 | 1.78% |
241,488
-799
| -0.3% | -US$20.3萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
7
Sterling Capital Funds
SCEC
US$5.97億
| US$5918萬 | 1.75% |
2,491,696
+110,892
| +5% | +US$272萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$5375萬 | 1.59% |
157,751
+466
| +0.3% | +US$16.1萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$5273萬 | 1.56% |
153,248
+6,297
| +4% | +US$219萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
10
Tenaris
TS
US$294億
| US$4578萬 | 1.35% |
829,599
-157,692
| -16% | -US$874萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$4496萬 | 1.33% |
120,137
+10,678
| +10% | +US$400萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
12
Transocean
RIG
US$71.6億
| US$4173萬 | 1.23% |
7,962,959
-725,918
| -8% | -US$397萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3984萬 | 1.18% |
54,933
-115
| -0.2% | -US$7.18萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3943萬 | 1.16% |
79,191
+288
| +0.4% | +US$14.5萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
15
Texas Pacific Land
TPL
US$233億
| US$3678萬 | 1.09% |
112,883
-14,744
| -12% | -US$556萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
16
Erie Indemnity
ERIE
US$133億
| US$3608萬 | 1.06% |
164,630
+73,520
| +81% | +US$1794萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2億
| US$3414萬 | 1.01% |
675,186
+74,095
| +12% | +US$377萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$3320萬 | 0.98% |
100,353
+940
| +0.9% | +US$32.9萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$3244萬 | 0.96% |
85,179
-5,059
| -6% | -US$198萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
20
Noble Corp
NE
US$76.1億
| US$3177萬 | 0.94% |
761,190
+14,231
| +2% | +US$61.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4446億
| US$2972萬 | 0.88% |
32,644
-438
| -1% | -US$40.9萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$2621萬 | 0.77% |
74,624
-1,575
| -2% | -US$59.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$2614萬 | 0.77% |
98,737
+1,042
| +1% | +US$27.5萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$2566萬 | 0.76% |
280,000
-30,570
| -10% | -US$280萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$2265萬 | 0.67% |
86,568
+309
| +0.4% | +US$7.92萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
相似基金
SHIM
CWA Asset Management Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CWA Asset Management Group持有782個部位，價值US$33.9億，較前一季的US$32.8億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的28%。
CWA Asset Management Group的2026年第3季申報資料顯示有新增63項、增加382檔、減碼233檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是Equinox Gold：共1,446,537股，價值US$1607萬。 最大的一筆賣出是Core Laboratories，估計金額為US$1839萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為其他和金融。
- CWA Asset Management Group在2026年第3季最大筆買進的是Equinox Gold：共買進1,446,537股，價值US$1607萬。
- CWA Asset Management Group在2026年第3季增持Erie Indemnity的幅度最大，估計增加US$1794萬。
- CWA Asset Management Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Core Laboratories，估計減持了US$1839萬。
- CWA Asset Management Group於2026年第3季完全出清Orla Mining，估計賣出金額為US$1066萬。
- 在2026年第3季，CWA Asset Management Group的投資組合規模為US$33.9億，前十大持股占28%。
- CWA Asset Management Group在2026年第3季新增了63個部位，並平倉37個部位。
- CWA Asset Management Group的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$33.9億。
根據CWA Asset Management Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。