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Adell Harriman & Carpenter ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.5億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
52.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+33.38%
1年予想リターン
+52.72%
3年間の予想リターン
+176.02%
5年予想リターン
+232.18%
10年間の推定リターン
+768.81%
AUM
$19.5億
運用資産残高の伸び率
+$3.12億
(+19%)
資金フロー
-$1435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.33%
保有額
168
新規
5
買い増し
62
減少
66
解消
10
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$328万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$161万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$145万 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+$110万 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$108万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$863万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$691万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$400万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$291万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.79% |
| 2 | 金融 | 12.21% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.55% |
| 4 | エネルギー | 7.71% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.58億 | 8.1% |
418,579
-21,531
| -5% | -$863万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.47億 | 7.56% |
737,006
-19,451
| -3% | -$400万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.15億 | 5.91% |
398,856
-7,838
| -2% | -$224万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Micron Technology
MU
$9943億
| $9049万 | 4.64% |
78,396
-3,079
| -4% | -$231万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
$950億
| $8252万 | 4.23% |
114,603
-4,263
| -4% | -$291万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $7657万 | 3.92% |
224,522
+1,799
| +0.8% | +$41.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5990万 | 3.07% |
160,573
-161
| -0.1% | -$6.51万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5621万 | 2.88% |
157,287
+1,226
| +0.8% | +$44.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5501万 | 2.82% |
230,801
+1,863
| +0.8% | +$46.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $4295万 | 2.2% |
170,667
+855
| +0.5% | +$18.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Iron Mountain
IRM
$335億
| $3997万 | 2.05% |
316,465
+648
| +0.2% | +$7.94万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $3972万 | 2.04% |
115,770
+1,377
| +1% | +$44.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3881万 | 1.99% |
118,553
+1,636
| +1% | +$50.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Costco
COST
$4383億
| $3813万 | 1.95% |
40,762
+466
| +1% | +$46.4万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
15
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3658万 | 1.87% |
76,605
+3,967
| +5% | +$161万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4234億
| $3589万 | 1.84% |
305,541
+2,118
| +0.7% | +$22.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Williams Companies
WMB
$872億
| $3424万 | 1.75% |
460,625
+6,509
| +1% | +$47.9万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3264万 | 1.67% |
92,375
-2,918
| -3% | -$104万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $3194万 | 1.64% |
167,420
+3,892
| +2% | +$55.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
Blackstone
BX
$851億
| $2937万 | 1.51% |
249,602
-1,400
| -0.6% | -$16.8万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1520億
| $2715万 | 1.39% |
63,721
+1,583
| +3% | +$63.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Main Street Capital
MAIN
$50.3億
| $2589万 | 1.33% |
498,998
+14,414
| +3% | +$76万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
KKR & Co
KKR
$774億
| $2405万 | 1.23% |
262,029
-2,523
| -1% | -$24.5万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2284万 | 1.17% |
201,654
+11,690
| +6% | +$145万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Valero Energy
VLO
$1280億
| $2250万 | 1.15% |
86,406
-416
| -0.5% | -$10.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Adell Harriman & Carpenterの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Adell Harriman & Carpenterは168銘柄を保有し、保有額は$19.5億でした。前四半期の$16.4億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Adell Harriman & Carpenterの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、62件増加しました、66件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCorningで、保有株数は1,294株、評価額は$33.1万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$863万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち44%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Adell Harriman & Carpenterが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorningで、株数は1,294株、評価額は$33.1万でした。
- Adell Harriman & Carpenterは2026年第2四半期にGE Vernovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$328万でした。
- Adell Harriman & Carpenterが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$863万相当を減らしました。
- Adell Harriman & Carpenterは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$691万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Adell Harriman & Carpenterの上位10銘柄は、運用資産総額$19.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Adell Harriman & Carpenterは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Adell Harriman & Carpenterのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$19.5億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のAdell Harriman & Carpenterの 13F報告書 に基づいています。