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Adell Harriman & Carpenter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.5억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
52.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.38%
1년 예상 수익률
+52.72%
3년 예상 수익률
+176.02%
5년 예상 수익률
+232.18%
10년 예상 수익률
+768.81%
AUM
US$19.5억
AUM 성장
+US$3.12억
(+19%)
자금 흐름
-US$1435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.33%
보유액
168
신규
5
증가
62
축소
66
청산됨
10
평균 보유 기간
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$328만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$161만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$145만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$110만 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$863만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$691만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$400만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$291만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.79% |
| 2 | 금융 | 12.21% |
| 3 | 산업재 | 9.55% |
| 4 | 에너지 | 7.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.58억 | 8.1% |
418,579
-21,531
| -5% | -US$863만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.47억 | 7.56% |
737,006
-19,451
| -3% | -US$400만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.15억 | 5.91% |
398,856
-7,838
| -2% | -US$224만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$9049만 | 4.64% |
78,396
-3,079
| -4% | -US$231만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$8252만 | 4.23% |
114,603
-4,263
| -4% | -US$291만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$7657만 | 3.92% |
224,522
+1,799
| +0.8% | +US$41.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5990만 | 3.07% |
160,573
-161
| -0.1% | -US$6.51만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5621만 | 2.88% |
157,287
+1,226
| +0.8% | +US$44.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5501만 | 2.82% |
230,801
+1,863
| +0.8% | +US$46.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4295만 | 2.2% |
170,667
+855
| +0.5% | +US$18.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$3997만 | 2.05% |
316,465
+648
| +0.2% | +US$7.94만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$3972만 | 2.04% |
115,770
+1,377
| +1% | +US$44.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3881만 | 1.99% |
118,553
+1,636
| +1% | +US$50.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$3813만 | 1.95% |
40,762
+466
| +1% | +US$46.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3658만 | 1.87% |
76,605
+3,967
| +5% | +US$161만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3589만 | 1.84% |
305,541
+2,118
| +0.7% | +US$22.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$3424만 | 1.75% |
460,625
+6,509
| +1% | +US$47.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3264만 | 1.67% |
92,375
-2,918
| -3% | -US$104만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$3194만 | 1.64% |
167,420
+3,892
| +2% | +US$55.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
Blackstone
BX
US$851억
| US$2937만 | 1.51% |
249,602
-1,400
| -0.6% | -US$16.8만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520억
| US$2715만 | 1.39% |
63,721
+1,583
| +3% | +US$63.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
| US$2589만 | 1.33% |
498,998
+14,414
| +3% | +US$76만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$2405만 | 1.23% |
262,029
-2,523
| -1% | -US$24.5만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2284만 | 1.17% |
201,654
+11,690
| +6% | +US$145만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$2250만 | 1.15% |
86,406
-416
| -0.5% | -US$10.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Adell Harriman & Carpenter의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Adell Harriman & Carpenter는 US$19.5억 상당의 168개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.4억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Adell Harriman & Carpenter의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 62개 증가, 66개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corning으로, 1,294주를 보유했으며 가치는 US$33.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom으로, 추정 금액은 US$863만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Adell Harriman & Carpenter의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Corning으로, US$33.1만 상당의 1,294주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adell Harriman & Carpenter로, 추정 증가액은 US$328만 규모예요.
- Adell Harriman & Carpenter의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$863만예요.
- Adell Harriman & Carpenter는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$691만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adell Harriman & Carpenter의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.5억 중 45%를 차지해요.
- Adell Harriman & Carpenter는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Adell Harriman & Carpenter의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$19.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Adell Harriman & Carpenter의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.