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Invenomic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.7억
회전율
44.44%
1년 추정 수익률
1.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.91%
1년 예상 수익률
-1.43%
3년 예상 수익률
-6.61%
5년 예상 수익률
-27.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.7억
AUM 성장
-US$5.05억
(-23%)
자금 흐름
-US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.21%
보유액
171
신규
21
증가
23
축소
68
청산됨
55
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$4713만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$4086만 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$3936만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3714만 |
| 5 |
SPS Commerce
SPSC
|
+US$3341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$7323만 |
| 2 |
Teleflex
TFX
|
+US$5216만 |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+US$4659만 |
| 4 |
RingCentral
RNG
|
+US$3021만 |
| 5 |
Haemonetics
HAE
|
+US$2881만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.19% |
| 2 | 헬스케어 | 19.57% |
| 3 | 산업재 | 14.44% |
| 4 | 임의소비재 | 10.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global Payments
GPN
US$224억
| US$6397만 | 3.82% |
881,579
-32,926
| -4% | -US$227만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$6353만 | 3.79% |
427,264
+242,155
| +131% | +US$3936만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Workday
WDAY
US$492억
| US$5828만 | 3.48% |
476,106
-83,849
| -15% | -US$1062만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.7억
| US$5209만 | 3.11% |
4,909,808
+519,715
| +12% | +US$567만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
SPS Commerce
SPSC
US$31.7억
| US$4970만 | 2.97% |
869,410
+605,315
| +229% | +US$3341만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
PVH
PVH
US$39.9억
| US$4273만 | 2.55% |
575,346
-187,933
| -25% | -US$1609만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
US$528억
| US$4134만 | 2.47% |
+273,182
| 신규 | +US$4086만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$4124만 | 2.46% |
1,060,601
+26,412
| +3% | +US$114만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$4016만 | 2.4% |
+282,416
| 신규 | +US$4713만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Eldorado Gold
EGO
US$91.8억
| US$3600만 | 2.15% |
1,157,819
-276,055
| -19% | -US$899만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Omnicom Group
OMC
US$223억
| US$3490만 | 2.08% |
479,221
+32,146
| +7% | +US$242만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Lyft
LYFT
US$65.3억
| US$3433만 | 2.05% |
2,350,081
-576,857
| -20% | -US$807만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
BILL Holdings
BILL
US$41.9억
| US$3286만 | 1.96% |
908,775
-124,521
| -12% | -US$459만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Clarivate
CLVT
US$11.4억
| US$3080만 | 1.84% |
14,261,471
+951,237
| +7% | +US$233만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$3028만 | 1.81% |
193,300
-30,242
| -14% | -US$532만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Ingram Micro Holding
INGM
US$62.3억
| US$2956만 | 1.77% |
1,077,596
-301,411
| -22% | -US$847만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Intuit
INTU
US$896억
| US$2782만 | 1.66% |
+106,609
| 신규 | +US$3714만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Viatris
VTRS
US$214억
| US$2761만 | 1.65% |
1,738,790
-1,490,322
| -46% | -US$2310만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
CONMED
CNMD
US$14.3억
| US$2756만 | 1.65% |
842,162
-92,439
| -10% | -US$333만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Owens Corning
OC
US$88.4억
| US$2553만 | 1.53% |
160,637
-15,298
| -9% | -US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$2552만 | 1.52% |
520,236
-104,755
| -17% | -US$585만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Sonoco
SON
US$50.3억
| US$2469만 | 1.47% |
438,219
-1,506
| -0.3% | -US$7.72만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
ABM Industries
ABM
US$30.2억
| US$2354만 | 1.41% |
532,082
-27,114
| -5% | -US$111만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$2291만 | 1.37% |
2,092,084
+135,666
| +7% | +US$135만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Sensata Technologies
ST
US$61.1억
| US$2245만 | 1.34% |
470,222
-480,070
| -51% | -US$2171만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
IAIM
SH
Invenomic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Invenomic Capital Management의 보유 포지션은 171개, 총액은 US$16.7억였으며 전 분기 US$21.8억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Invenomic Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$5.2억 규모를 회수했으며, 55개 포지션을 청산하고 68개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chord Energy 주식으로, 추정 US$7323만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Invenomic Capital Management 측은 Charter Communications에 US$4016만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Invenomic Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Charter Communications 주식으로, US$4016만 상당의 282,416주를 매수했어요.
- Invenomic Capital Management 측이 2026년 2분기에 Universal Health Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3936만 규모예요.
- Invenomic Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Haemonetics이며, 추정 감소액은 US$2881만예요.
- Invenomic Capital Management 측은 2026년 2분기에 Chord Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$7323만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Invenomic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 29% 비중을 차지해요.
- Invenomic Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Invenomic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$16.7억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Invenomic Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.