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Chas P. Smith & Associates (CPS) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.7억
회전율
13.43%
1년 추정 수익률
20.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+20.77%
3년 예상 수익률
+53.65%
5년 예상 수익률
+68.98%
10년 예상 수익률
+250.25%
AUM
US$19.7억
AUM 성장
+US$1.3억
(+7%)
자금 흐름
-US$1992만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.44%
보유액
201
신규
25
증가
29
축소
81
청산됨
2
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$638만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$383만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$377만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$230만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1261만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$345만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$335만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$294만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$181만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.56% |
| 2 | 금융 | 15.54% |
| 3 | 정보기술 | 13.85% |
| 4 | 건강관리 | 13.09% |
| 5 | 산업재 | 8.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.2억 | 6.06% |
338,489
-35,282
| -9% | -US$1261만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.19억 | 6.04% |
411,508
-12,057
| -3% | -US$345만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9443만 | 4.79% |
288,483
-9,483
| -3% | -US$294만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$7961만 | 4.04% |
159,093
-3,762
| -2% | -US$181만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$7866만 | 3.99% |
694,499
-26,996
| -4% | -US$335만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7057만 | 3.58% |
189,183
-2,282
| -1% | -US$92.3만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6964만 | 3.53% |
92,987
+5,175
| +6% | +US$377만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$6610만 | 3.35% |
187,408
-2,033
| -1% | -US$66.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6232만 | 3.16% |
245,396
-6,543
| -3% | -US$152만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5762만 | 2.92% |
138,636
-85
| -0.1% | -US$3.15만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5750만 | 2.91% |
78,088
-2,302
| -3% | -US$158만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$5259만 | 2.67% |
153,292
-1,431
| -0.9% | -US$45.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Chubb
CB
US$1388억
| US$5178만 | 2.62% |
151,975
-3,590
| -2% | -US$117만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4649만 | 2.36% |
195,038
+4,639
| +2% | +US$116만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$4641만 | 2.35% |
171,686
-417
| -0.2% | -US$12만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$4621만 | 2.34% |
359,598
-7,925
| -2% | -US$92.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$4579만 | 2.32% |
2,373,953
-50,814
| -2% | -US$97.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$4555만 | 2.31% |
950,151
+148,565
| +19% | +US$638만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$4485만 | 2.27% |
88,040
-2,881
| -3% | -US$156만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
20
General Dynamics
GD
US$931억
| US$4421만 | 2.24% |
124,790
-1,776
| -1% | -US$60.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$4373만 | 2.22% |
144,347
-2,887
| -2% | -US$81.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$4333만 | 2.2% |
1,004,463
-21,995
| -2% | -US$91.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$4265만 | 2.16% |
117,774
-1,211
| -1% | -US$41.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4026만 | 2.04% |
274,537
+2,216
| +0.8% | +US$32.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$3860만 | 1.96% |
131,657
-2,059
| -2% | -US$59.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Chas P. Smith & Associates (CPS)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Chas P. Smith & Associates (CPS)는 US$19.7억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.4억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Chas P. Smith & Associates (CPS)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 29개 증가, 81개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems으로, 2,705주를 보유했으며 가치는 US$59.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 금액은 US$1261만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Chas P. Smith & Associates (CPS)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems으로, US$59.8만 상당의 2,705주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chas P. Smith & Associates (CPS)로, 추정 증가액은 US$638만 규모예요.
- Chas P. Smith & Associates (CPS)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$1261만예요.
- Chas P. Smith & Associates (CPS)는 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chas P. Smith & Associates (CPS)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.7억 중 41%를 차지해요.
- Chas P. Smith & Associates (CPS)는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Chas P. Smith & Associates (CPS)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$19.7억에 이르렀어요.
2026년 9월 11일에 제출된 Chas P. Smith & Associates (CPS)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.