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Cavalier Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.1억
회전율
55.56%
1년 추정 수익률
38.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.1%
1년 예상 수익률
+38.24%
3년 예상 수익률
+170.58%
5년 예상 수익률
+173.59%
10년 예상 수익률
+831.64%
AUM
US$24.1억
AUM 성장
-US$12.9억
(-35%)
자금 흐름
-US$1.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.66%
보유액
126
신규
14
증가
22
축소
28
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3950만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1743만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1537만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1010만 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$995만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8942만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5691만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1619만 |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$1596만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$1429만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.73% |
| 2 | 정보기술 | 0.89% |
| 3 | 산업재 | 0.38% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.68억 | 23.57% |
760,000
+160,000
| +27% | +US$1.16억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.46억 | 18.53% |
605,800
-694,200
| -53% | -US$4.78억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$3.74억 | 15.53% |
570,000
+312,300
| +121% | +US$1.7억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.3억 | 9.55% |
312,300
-937,700
| -75% | -US$6.45억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$9346만 | 3.88% |
142,500
-95,200
| -40% | -US$5194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7490만 | 3.11% |
100,300
-729,700
| -88% | -US$5.29억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$6192만 | 2.57% |
+325,000
| 신규 | +US$5553만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$4404만 | 1.83% |
+231,176
| 신규 | +US$3950만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3810만 | 1.58% |
+200,000
| 신규 | +US$3417만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3602만 | 1.5% |
180,000
-150,000
| -45% | -US$3084만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$2778만 | 1.15% |
150,000
+50,000
| +50% | +US$869만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2524만 | 1.05% |
60,000
+10,000
| +20% | +US$398만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$2031만 | 0.84% |
31,800
-80,300
| -72% | -US$3904만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1852만 | 0.77% |
92,541
+49,130
| +113% | +US$1010만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1817만 | 0.75% |
24,338
-123,341
| -84% | -US$8942만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1770만 | 0.74% |
+296,581
| 신규 | +US$1743만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
콜옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1744만 | 0.72% |
210,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1713만 | 0.71% |
107,957
+103,284
| +2,210% | +US$1537만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$1525만 | 0.63% |
300,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1504만 | 0.62% |
20,430
-82,714
| -80% | -US$5691만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
21
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1443만 | 0.6% |
72,100
+22,100
| +44% | +US$454만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1439만 | 0.6% |
166,457
+36,516
| +28% | +US$314만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
풋옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1344만 | 0.56% |
50,000
+30,000
| +150% | +US$770만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
콜옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$1211만 | 0.5% |
60,000
-65,000
| -52% | -US$1147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$1119만 | 0.46% |
167,971
+148,175
| +749% | +US$995만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Cavalier Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cavalier Investments의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$24.1억였으며 전 분기 US$37억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Cavalier Investments은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.6억을 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United States Oil Fund으로, 추정 US$1596만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cavalier Investments는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF에 US$4404만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cavalier Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, US$4404만 상당의 231,176주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cavalier Investments로, 추정 증가액은 US$1537만 규모예요.
- Cavalier Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$8942만예요.
- Cavalier Investments는 2026년 2분기에 United States Oil Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cavalier Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 82%를 차지해요.
- Cavalier Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Cavalier Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$24.1억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cavalier Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.