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Strategic Blueprint Posiciones de la cartera
AUM
USD 2002 M
Rotación
18.12%
Rendimiento estimado a 1 año
27.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2002 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 282 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 67.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.64%
Posición
734
Nuevas
95
Aumentadas
307
Reducidas
259
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+USD 5.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.46 M |
| 5 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 5.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF
AUGT
|
+USD 4.97 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 3.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.73% |
| 2 | Tecnología | 8.8% |
| 3 | Industriales | 4.09% |
| 4 | Finanzas | 2.91% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 63.3 M | 3.16% |
735,402
+182,604
| +33% | +USD 15.4 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 56.5 M | 2.82% |
440,816
-7,817
| -2% | -USD 963 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 50.9 M | 2.54% |
233,671
+26,125
| +13% | +USD 5.46 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 46.2 M | 2.31% |
1,001,508
+234,012
| +30% | +USD 10.8 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 45.9 M | 2.29% |
229,352
-13,707
| -6% | -USD 2.82 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 34.8 M | 1.74% |
1,526,575
+154,892
| +11% | +USD 3.53 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33 M | 1.65% |
114,143
-5,671
| -5% | -USD 1.62 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 31.7 M | 1.59% |
355,855
+3,691
| +1% | +USD 331 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 27.3 M | 1.36% |
401,142
+11,537
| +3% | +USD 751 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 23.7 M | 1.18% |
269,316
+15,086
| +6% | +USD 1.29 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 23.6 M | 1.18% |
500,616
+19,585
| +4% | +USD 885 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 23.2 M | 1.16% |
64,947
-1,517
| -2% | -USD 546 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 22 M | 1.1% |
29,321
+3,962
| +16% | +USD 2.89 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 21.7 M | 1.08% |
98,933
-38,561
| -28% | -USD 8.09 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.8 M | 1.04% |
27,842
+82
| +0.3% | +USD 59.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.1 M | 0.95% |
80,162
-2,409
| -3% | -USD 605 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.4 M | 0.92% |
49,368
+1,479
| +3% | +USD 598 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 18.2 M | 0.91% |
219,761
-48,530
| -18% | -USD 3.87 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
USD 339 M
| USD 18 M | 0.9% |
273,432
+7,258
| +3% | +USD 466 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 17.9 M | 0.9% |
48,502
-639
| -1% | -USD 228 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 16.7 M | 0.83% |
49,888
-6,247
| -11% | -USD 1.98 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 16.4 M | 0.82% |
13,696
+1,430
| +12% | +USD 1.46 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 15.4 M | 0.77% |
329,236
+18,970
| +6% | +USD 888 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
24
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
| USD 15.3 M | 0.77% |
563,020
+195,803
| +53% | +USD 5.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 15.3 M | 0.76% |
199,365
-107,373
| -35% | -USD 8.31 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
FOF
Revisión del portafolio de Strategic Blueprint en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Strategic Blueprint mantenía 734 posiciones por un valor de USD 2002 M, un aumento de 16% frente a los USD 1720 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Strategic Blueprint destinó USD 67.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 307 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF May: 102,859 acciones con un valor de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, por un valor estimado de USD 8.31 M.
- La mayor compra de Strategic Blueprint en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF May: 102,859 acciones por un valor de USD 5.78 M.
- Strategic Blueprint fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Strategic Blueprint durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 8.31 M.
- Strategic Blueprint cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.5 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Blueprint representan 21% de su cartera de USD 2002 M en T2 2026.
- Strategic Blueprint abrió 95 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Strategic Blueprint aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2002 M.
Según el Informe 13F de Strategic Blueprint correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.