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CC

Courier Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 532 M Rotación 67.5%
Rendimiento estimado a 1 año 15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.24%
AUM
USD 532 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1471 M
Flujo de capital
-USD 1472 M
Flujo de capital %
-276.62%
10 principales posiciones (%)
34.56%
Posición
400
Nuevas
1
Aumentadas
78
Reducidas
52
Cerradas
269
Tiempo promedio de tenencia
6.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+USD 14.2 M
2
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 10.1 M
3
icono de VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+USD 5.23 M
4
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 4.74 M
5
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 4.06 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 126 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 89.3 M
3
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 67.1 M
4
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 65.3 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 59.8 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.12%
2 Tecnología 21.88%
3 Industriales 9.08%
4 Energía 6.76%
5 Atención médica 6.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IEI
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 28.1 M 5.28%
247,656
+122,123
+97% +USD 14.2 M
2024 Q2
9 trimestres
icono de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 27.8 M 5.23%
133,776
+46,938
+54% +USD 10.1 M
2023 Q2
13 trimestres
icono de VMBS
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 24.9 M 4.67%
559,870
-55,340
-9% -USD 2.54 M
2023 Q2
13 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 20.4 M 3.84%
61,280
-186,252
-75% -USD 59.8 M
2013 Q2
53 trimestres
icono de IJH
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 17.1 M 3.21%
237,458
-451,719
-66% -USD 34.1 M
2013 Q2
53 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 14.5 M 2.72%
28,206
-47,735
-63% -USD 22.1 M
2013 Q2
53 trimestres
icono de VEA
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 13.3 M 2.49%
187,688
+44,029
+31% +USD 3.16 M
2022 Q3
16 trimestres
icono de BND
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 12.8 M 2.41%
182,440
+65,747
+56% +USD 4.74 M
2017 Q2
37 trimestres
icono de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 12.7 M 2.39%
93,554
-130,655
-58% -USD 18.9 M
2013 Q2
53 trimestres
icono de RTX
10
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 12.4 M 2.32%
66,582
+9,644
+17% +USD 1.97 M
2024 Q3
8 trimestres
icono de VRIG
11
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
USD 11.9 M 2.24%
477,268
+208,661
+78% +USD 5.23 M
2023 Q2
13 trimestres
icono de LLY
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 9.39 M 1.76%
8,112
+3,443
+74% +USD 4.06 M
2021 Q1
22 trimestres
icono de ORCL
13
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 9.2 M 1.73%
66,974
+7,299
+12% +USD 1.03 M
2013 Q2
53 trimestres
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 8.2 M 1.54%
50,360
-29,955
-37% -USD 4.68 M
2013 Q2
53 trimestres
icono de WMT
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 7.98 M 1.5%
76,782
+17,216
+29% +USD 1.89 M
2013 Q2
53 trimestres
icono de AMD
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 7.85 M 1.47%
12,828
+973
+8% +USD 501 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de CSCO
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 7.73 M 1.45%
71,830
-50,457
-41% -USD 5.68 M
2013 Q2
53 trimestres
icono de DELL
18
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 7.31 M 1.37%
13,596
+4,015
+42% +USD 1.89 M
2024 Q2
9 trimestres
icono de IBM
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 6.84 M 1.29%
31,088
-3,072
-9% -USD 729 k
2013 Q2
53 trimestres
icono de GLW
20
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 6.75 M 1.27%
43,922
+8,797
+25% +USD 1.4 M
2013 Q2
53 trimestres
icono de SPYM
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 6.6 M 1.24%
73,538
+14,566
+25% +USD 1.3 M
2023 Q2
13 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.53 M 1.23%
18,964
-8,349
-31% -USD 2.9 M
2015 Q4
43 trimestres
icono de CAT
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 6.46 M 1.21%
7,962
+1,801
+29% +USD 1.53 M
2013 Q2
53 trimestres
icono de WMB
24
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
USD 6.26 M 1.18%
92,108
+45,039
+96% +USD 3.28 M
2024 Q3
8 trimestres
icono de R
25
Ryder
R
USD 9142 M
USD 6.03 M 1.13%
26,454
+12,995
+97% +USD 3.3 M
2023 Q2
13 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Courier Capital en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Courier Capital mantenía 400 posiciones valuadas en USD 532 M, un 73% menos que los USD 2003 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

Courier Capital registró retiros netos por USD 1472 M en T3 2026, cerró 269 posiciones y redujo 52 tenencias. Su salida más destacada fue iShares S&P 500 Growth ETF, una posición estimada en USD 126 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, Courier Capital abrió una nueva posición en Cadrenal Therapeutics por valor de USD 42.8 k.

  • La mayor compra de Courier Capital en T3 2026 fue Cadrenal Therapeutics: 39,674 acciones por un valor de USD 42.8 k.
  • Courier Capital fue quien más aumentó su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.2 M.
  • La mayor reducción de Courier Capital durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 89.3 M.
  • Courier Capital cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 126 M.
  • Las diez principales posiciones de Courier Capital representan 35% de su cartera de USD 532 M en T3 2026.
  • Courier Capital abrió 1 nueva posición y cerró 269 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Courier Capital cayó 73% frente al trimestre anterior, hasta USD 532 M.

Según el Informe 13F de Courier Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.