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Courier Capital Portfolio-Positionen

AUM 532 Mio. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,24 %
AUM
532 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,47 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,47 Mrd. $
Kapitalfluss %
-276,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,56 %
Position
400
Neu
1
Aufgestockt
78
Reduziert
52
Geschlossen
269
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+14,2 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+5,23 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,74 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+126 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+89,3 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+67,1 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+65,3 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+59,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,12 %
2 Technologie 21,88 %
3 Industrie 9,08 %
4 Energie 6,76 %
5 Gesundheitswesen 6,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEI-Symbol
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
28,1 Mio. $ 5,28 %
247.656
+122.123
+97 % +14,2 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
27,8 Mio. $ 5,23 %
133.776
+46.938
+54 % +10,1 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
VMBS-Symbol
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
24,9 Mio. $ 4,67 %
559.870
-55.340
-9 % -2,54 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,4 Mio. $ 3,84 %
61.280
-186.252
-75 % -59,8 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,21 %
237.458
-451.719
-66 % -34,1 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,5 Mio. $ 2,72 %
28.206
-47.735
-63 % -22,1 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,49 %
187.688
+44.029
+31 % +3,16 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,41 %
182.440
+65.747
+56 % +4,74 Mio. $
2017 Q2
37 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,39 %
93.554
-130.655
-58 % -18,9 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,32 %
66.582
+9.644
+17 % +1,97 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VRIG-Symbol
11
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,24 %
477.268
+208.661
+78 % +5,23 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,39 Mio. $ 1,76 %
8.112
+3.443
+74 % +4,06 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
ORCL-Symbol
13
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,73 %
66.974
+7.299
+12 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,54 %
50.360
-29.955
-37 % -4,68 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,5 %
76.782
+17.216
+29 % +1,89 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,47 %
12.828
+973
+8 % +500.553 $
2022 Q1
18 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,45 %
71.830
-50.457
-41 % -5,68 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
DELL-Symbol
18
Dell
DELL
287 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,37 %
13.596
+4.015
+42 % +1,89 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,29 %
31.088
-3.072
-9 % -729.480 $
2013 Q2
53 Quartale
GLW-Symbol
20
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,27 %
43.922
+8.797
+25 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,24 %
73.538
+14.566
+25 % +1,3 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,53 Mio. $ 1,23 %
18.964
-8.349
-31 % -2,9 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,21 %
7.962
+1.801
+29 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
WMB-Symbol
24
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,18 %
92.108
+45.039
+96 % +3,28 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
R-Symbol
25
Ryder
R
9,14 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,13 %
26.454
+12.995
+97 % +3,3 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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3Chopt Investment Partners Richmond, Virginia 532 Mio. $ AUM 35,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Catalio Capital Management New York 532 Mio. $ AUM 171,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Interchange Capital Partners Pittsburgh, Pennsylvania 532 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KP Management Edina, Minnesota 532 Mio. $ AUM 118,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Sovereign Investment Advisors Phoenix, Arizona 533 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCMX
Technology Crossover Management XI Menlo Park, California 533 Mio. $ AUM 42,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTOTLSJU
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University Redwood City, California 533 Mio. $ AUM 65,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Courier Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Courier Capital 400 Positionen im Wert von 532 Mio. $, ein Rückgang um 73 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Courier Capital zog im Q3 2026 netto 1,47 Mrd. $ ab, schloss 269 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 126 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Courier Capital eine neue Position in Cadrenal Therapeutics im Wert von 42.848 $.

  • Der größte Kauf von Courier Capital im Q3 2026 war Cadrenal Therapeutics: 39.674 Aktien im Wert von 42.848 $.
  • Courier Capital hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Courier Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 89,3 Mio. $.
  • Courier Capital hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 126 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Courier Capital machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 532 Mio. $ aus.
  • Courier Capital hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 269 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Courier Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 73 % auf 532 Mio. $.

Auf Grundlage der von Courier Capital für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .