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Courier Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,02 Mrd. $
Umschlag
9,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,74 %
Courier Capital is an investment advisory and wealth management firm, founded in Buffalo in 1967, that has since grown into Rochester and Jamestown. In 2016 it joined the Financial Institutions, Inc. group of companies, which became its parent, and in 2017 it bought the investment adviser Robshaw & Julian Associates. Financial Institutions acquired HNP Capital, a Rochester firm, in 2018, and Courier Capital merged with it in 2023. It builds model portfolios of mutual funds and ETFs chosen by its investment committee, and for some portfolios hires outside managers to run strategies. Its clients include high net worth individuals, banks, pension plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+236,02 %
AUM
2,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,1 %
Position
423
Neu
24
Aufgestockt
149
Reduziert
166
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
6,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+6,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+4,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+3,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+5,72 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+4,77 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+4,19 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,32 % |
| 2 | Technologie | 10,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,37 % |
| 5 | Industrie | 2,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,78 % |
366.772
+22.259
| +6 % | +996.633 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,78 % |
75.853
-10.985
| -13 % | -2,37 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
28
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,73 % |
131.020
+5.487
| +4 % | +636.057 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
29
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,73 % |
165.130
-90.744
| -35 % | -8,41 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
30
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,72 % |
151.128
-2.703
| -2 % | -266.827 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
31
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,7 % |
507.268
+29.933
| +6 % | +861.612 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
32
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
153.951
+31.401
| +26 % | +2,91 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
49.445
-1.731
| -3 % | -508.349 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,66 % |
17.590
-747
| -4 % | -567.473 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,66 % |
332.088
+13.302
| +4 % | +543.788 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
36
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,65 % |
80.314
-1
| -0 % | -156 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
37
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,63 % |
118.847
-3.440
| -3 % | -387.555 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
38
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,61 % |
49.595
-1.264
| -2 % | -321.152 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
39
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,57 % |
117.998
+10.730
| +10 % | +1,06 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,57 % |
113.648
+1.844
| +2 % | +185.429 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,54 % |
53.367
+3.235
| +6 % | +636.992 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
42
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
241 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,54 % |
445.536
+122.781
| +38 % | +3,03 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,53 % |
107.967
+4.425
| +4 % | +445.905 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
44
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,52 % |
191.845
+1.453
| +0,8 % | +88.522 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,51 % |
349.555
+41.071
| +13 % | +1,23 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,51 % |
145.728
+2.069
| +1 % | +148.421 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
47
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,49 % |
176.960
-26.754
| -13 % | -1,53 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
48
Visa
V
794 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,49 % |
27.506
-4.908
| -15 % | -1,79 Mio. $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,49 % |
28.648
+1.335
| +5 % | +463.334 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
50
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,49 % |
248.468
+14.120
| +6 % | +568.994 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
FOF
Portfolio-Rückblick von Courier Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Courier Capital 423 Positionen im Wert von 2,02 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Courier Capital für Q3 2026 weist 24 neu, 149 erhöht, 166 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Medical Devices ETF: 84.368 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Courier Capital im Q3 2026 war iShares US Medical Devices ETF: 84.368 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $.
- Courier Capital hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Courier Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Courier Capital hat seine Position in Blackstone im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.500 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Courier Capital machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,02 Mrd. $ aus.
- Courier Capital eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Courier Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Courier Capital für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .