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Founders Financial Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,95 Mrd. $
Umschlag
12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,79 %
AUM
1,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,51 %
Position
580
Neu
50
Aufgestockt
286
Reduziert
189
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+8,07 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,35 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+6,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+7,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+7,41 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+6,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+6,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,52 % |
| 2 | Technologie | 6,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,87 % |
| 5 | Industrie | 1,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 6,49 % |
1.064.857
+14.638
| +1 % | +1,67 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 4,75 % |
1.525.773
+74.884
| +5 % | +4,48 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 2,83 % |
1.375.931
-20.843
| -1 % | -806.224 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 2,82 % |
683.602
+110.898
| +19 % | +8,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 2,82 % |
232.260
+5.761
| +3 % | +1,32 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 2,51 % |
687.039
+22.405
| +3 % | +1,56 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 2,3 % |
235.900
+6.492
| +3 % | +1,11 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 2,28 % |
300.394
+4.753
| +2 % | +652.280 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 38,8 Mio. $ | 1,99 % |
194.114
+17.699
| +10 % | +3,64 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,71 % |
733.356
+88.991
| +14 % | +4,06 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,53 % |
302.046
+12.560
| +4 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,42 % |
589.566
+84.357
| +17 % | +3,96 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,33 % |
35.278
+274
| +0,8 % | +188.518 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 25,8 Mio. $ | 1,32 % |
89.227
+1.092
| +1 % | +312.351 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,3 % |
284.074
-29.152
| -9 % | -2,58 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,18 % |
122.713
+3.156
| +3 % | +570.075 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,16 % |
263.753
+98.861
| +60 % | +8,32 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,97 % |
713.179
+55.769
| +8 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,92 % |
97.416
+30.332
| +45 % | +5,27 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,87 % |
358.394
+5.074
| +1 % | +229.361 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
21
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
186 Mio. $
| 16,2 Mio. $ | 0,83 % |
437.284
-1.081
| -0,2 % | -39.173 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,82 % |
325.357
+6.733
| +2 % | +317.039 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,8 % |
189.162
+10.521
| +6 % | +838.618 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,79 % |
167.416
-81.941
| -33 % | -7,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,76 % |
125.976
+54.136
| +75 % | +6,32 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Founders Financial Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Founders Financial Securities 580 Positionen im Wert von 1,95 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Founders Financial Securities für Q2 2026 weist 50 neu, 286 erhöht, 189 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 124.021 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 7,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Founders Financial Securities im Q2 2026 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 124.021 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Founders Financial Securities hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Founders Financial Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,5 Mio. $.
- Founders Financial Securities hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Founders Financial Securities machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,95 Mrd. $ aus.
- Founders Financial Securities eröffnete 50 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Founders Financial Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Founders Financial Securities für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .