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Rebalance Posiciones de la cartera
AUM
USD 1908 M
Rotación
5.71%
Rendimiento estimado a 1 año
16.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1908 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 186 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 19.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.64%
Posición
105
Nuevas
4
Aumentadas
53
Reducidas
29
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 8.18 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 6.27 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.95% |
| 2 | Tecnología | 0.51% |
| 3 | Finanzas | 0.25% |
| 4 | Atención médica | 0.08% |
| 5 | Industriales | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 427 M | 22.37% |
14,738,453
-344,034
| -2% | -USD 9.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 260 M | 13.64% |
703,210
-37,346
| -5% | -USD 13.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 200 M | 10.46% |
7,208,057
+303,407
| +4% | +USD 8.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 161 M | 8.45% |
1,629,077
+168,779
| +12% | +USD 16.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 118 M | 6.21% |
1,661,823
+71,931
| +5% | +USD 5.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 98.7 M | 5.17% |
1,193,980
+117,010
| +11% | +USD 9.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 83.3 M | 4.37% |
2,298,258
+113,863
| +5% | +USD 4.07 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 70.6 M | 3.7% |
1,907,564
+169,330
| +10% | +USD 6.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 60.7 M | 3.18% |
409,017
-15,513
| -4% | -USD 2.13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 59.2 M | 3.1% |
613,696
+29,401
| +5% | +USD 2.81 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 41.7 M | 2.19% |
699,190
+43,975
| +7% | +USD 2.58 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 29.6 M | 1.55% |
187,487
-11,601
| -6% | -USD 1.81 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 20.2 M | 1.06% |
200,771
-112,888
| -36% | -USD 11.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 18.2 M | 0.96% |
248,432
+27,805
| +13% | +USD 2.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 17.3 M | 0.91% |
714,290
-45,132
| -6% | -USD 1.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 17.3 M | 0.9% |
711,980
-48,405
| -6% | -USD 1.17 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 17.2 M | 0.9% |
682,885
-40,396
| -6% | -USD 1.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 11.1 M | 0.58% |
113,432
+8,465
| +8% | +USD 837 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 10.6 M | 0.56% |
458,533
+5,515
| +1% | +USD 128 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 10.6 M | 0.55% |
483,987
+5,966
| +1% | +USD 130 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 10.3 M | 0.54% |
24,185
-559
| -2% | -USD 230 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 10.1 M | 0.53% |
189,127
+17,968
| +10% | +USD 955 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.09 M | 0.48% |
73,190
-1,962
| -3% | -USD 237 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.39 M | 0.44% |
34,593
-48
| -0.1% | -USD 11.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 7.48 M | 0.39% |
93,502
+4,890
| +6% | +USD 391 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rebalance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rebalance mantenía 105 posiciones por un valor de USD 1908 M, un aumento de 11% frente a los USD 1722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rebalance muestra 4 nuevos, Aumentaron 53, 29 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 1,804 acciones con un valor de USD 278 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 13.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Rebalance en T2 2026 fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 1,804 acciones por un valor de USD 278 k.
- Rebalance fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de Rebalance durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- Rebalance cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 k.
- Las diez principales posiciones de Rebalance representan 81% de su cartera de USD 1908 M en T2 2026.
- Rebalance abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rebalance aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1908 M.
Según el Informe 13F de Rebalance correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.