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Rebalance Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
5,71%
Retorno est. (1 ano)
16,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,97%
Retorno est. (1 ano)
+16,23%
Retorno est. (3 anos)
+43,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 186 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 19,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,64%
Posição
105
Nova
4
Aumentada
53
Reduzida
29
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 8,18 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 6,27 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,95% |
| 2 | Tecnologia | 0,51% |
| 3 | Financeiro | 0,25% |
| 4 | Saúde | 0,08% |
| 5 | Industriais | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 427 mi | 22,37% |
14.738.453
-344.034
| -2% | -US$ 9,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 260 mi | 13,64% |
703.210
-37.346
| -5% | -US$ 13,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 200 mi | 10,46% |
7.208.057
+303.407
| +4% | +US$ 8,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 161 mi | 8,45% |
1.629.077
+168.779
| +12% | +US$ 16,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 118 mi | 6,21% |
1.661.823
+71.931
| +5% | +US$ 5,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 98,7 mi | 5,17% |
1.193.980
+117.010
| +11% | +US$ 9,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 83,3 mi | 4,37% |
2.298.258
+113.863
| +5% | +US$ 4,07 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 70,6 mi | 3,7% |
1.907.564
+169.330
| +10% | +US$ 6,27 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 60,7 mi | 3,18% |
409.017
-15.513
| -4% | -US$ 2,13 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 59,2 mi | 3,1% |
613.696
+29.401
| +5% | +US$ 2,81 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 41,7 mi | 2,19% |
699.190
+43.975
| +7% | +US$ 2,58 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 29,6 mi | 1,55% |
187.487
-11.601
| -6% | -US$ 1,81 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 20,2 mi | 1,06% |
200.771
-112.888
| -36% | -US$ 11,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 18,2 mi | 0,96% |
248.432
+27.805
| +13% | +US$ 2,04 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 17,3 mi | 0,91% |
714.290
-45.132
| -6% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 17,3 mi | 0,9% |
711.980
-48.405
| -6% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 17,2 mi | 0,9% |
682.885
-40.396
| -6% | -US$ 1,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 11,1 mi | 0,58% |
113.432
+8.465
| +8% | +US$ 837 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 10,6 mi | 0,56% |
458.533
+5.515
| +1% | +US$ 128 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 10,6 mi | 0,55% |
483.987
+5.966
| +1% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 10,3 mi | 0,54% |
24.185
-559
| -2% | -US$ 230 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 10,1 mi | 0,53% |
189.127
+17.968
| +10% | +US$ 955 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,09 mi | 0,48% |
73.190
-1.962
| -3% | -US$ 237 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 8,39 mi | 0,44% |
34.593
-48
| -0,1% | -US$ 11,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 7,48 mi | 0,39% |
93.502
+4.890
| +6% | +US$ 391 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rebalance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rebalance detinha 105 posições avaliadas em US$ 1,91 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Rebalance mostra 4 novas, 53 aumentaram, 29 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 1.804 ações no valor de US$ 278 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 13,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Rebalance no T2 2026 foi State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 1.804 ações no valor de US$ 278 mil.
- Rebalance foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,7 mi.
- A maior redução de Rebalance em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- Rebalance encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 245 mil.
- As dez maiores posições de Rebalance representam 81% de sua carteira de US$ 1,91 bi no T2 2026.
- Rebalance abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rebalance subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rebalance referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.