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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1928 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.56%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
319
Nuevas
10
Aumentadas
153
Reducidas
76
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 10 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.3% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Finanzas | 14.94% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 121 M | 6.27% |
326,748
+6,241
| +2% | +USD 2.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 81.9 M | 4.25% |
163,605
-378
| -0.2% | -USD 182 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 69.9 M | 3.63% |
59,538
-1,711
| -3% | -USD 1.75 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 64.1 M | 3.33% |
169,801
-2,564
| -1% | -USD 1.03 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 56.5 M | 2.93% |
76,710
+873
| +1% | +USD 601 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 50.6 M | 2.62% |
25,422
+40
| +0.2% | +USD 63.7 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 48.5 M | 2.52% |
242,587
+1,255
| +0.5% | +USD 258 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.2 M | 2.3% |
152,914
+1,122
| +0.7% | +USD 321 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 43.4 M | 2.25% |
40,795
-495
| -1% | -USD 435 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 32.4 M | 1.68% |
90,647
-997
| -1% | -USD 359 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 29.2 M | 1.51% |
39
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 28.7 M | 1.49% |
253,512
+329
| +0.1% | +USD 40.8 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 28.3 M | 1.47% |
321,618
+23,490
| +8% | +USD 2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 28.1 M | 1.46% |
205,639
+1,402
| +0.7% | +USD 210 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27.3 M | 1.41% |
73,059
+854
| +1% | +USD 346 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 27.1 M | 1.41% |
27,693
-24
| -0.1% | -USD 22 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 26.9 M | 1.39% |
304,768
+4,412
| +1% | +USD 318 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 25.3 M | 1.31% |
33,912
+160
| +0.5% | +USD 116 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 25 M | 1.3% |
105,219
+718
| +0.7% | +USD 175 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 24.9 M | 1.29% |
83,685
+487
| +0.6% | +USD 135 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 23.4 M | 1.22% |
68,283
+1,812
| +3% | +USD 582 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 23.3 M | 1.21% |
91,147
+874
| +1% | +USD 215 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 23 M | 1.19% |
30,383
+110
| +0.4% | +USD 87.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 22.5 M | 1.16% |
22,204
+326
| +1% | +USD 318 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 22.1 M | 1.15% |
59,636
+185
| +0.3% | +USD 68.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Segment Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 153, 76 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones con un valor de USD 8.01 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1928 M en T2 2026.
- Segment Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.