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Segment Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$19.3億
週轉率
5.33%
1年估算報酬率
29.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.01%
1年估算報酬率
+29.24%
3年估算報酬率
+101.89%
5年估算報酬率
+135.83%
10年估算報酬率
+454.56%
AUM
US$19.3億
AUM 成長
+US$2.23億
(+13%)
資金流向
+US$2601萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.77%
持股
319
新
10
增持
153
減碼
76
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029萬 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463萬 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.3% |
| 2 | 科技 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 工業 | 12.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.21億 | 6.27% |
326,748
+6,241
| +2% | +US$223萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$8187萬 | 4.25% |
163,605
-378
| -0.2% | -US$18.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$6995萬 | 3.63% |
59,538
-1,711
| -3% | -US$175萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6414萬 | 3.33% |
169,801
-2,564
| -1% | -US$103萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5649萬 | 2.93% |
76,710
+873
| +1% | +US$60.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
ASML
ASML
US$6305億
| US$5058萬 | 2.62% |
25,422
+40
| +0.2% | +US$6.37萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4854萬 | 2.52% |
242,587
+1,255
| +0.5% | +US$25.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4425萬 | 2.3% |
152,914
+1,122
| +0.7% | +US$32.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$4344萬 | 2.25% |
40,795
-495
| -1% | -US$43.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3239萬 | 1.68% |
90,647
-997
| -1% | -US$35.9萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$2921萬 | 1.51% |
39
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2871萬 | 1.49% |
253,512
+329
| +0.1% | +US$4.08萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2826萬 | 1.47% |
321,618
+23,490
| +8% | +US$200萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2812萬 | 1.46% |
205,639
+1,402
| +0.7% | +US$21萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2725萬 | 1.41% |
73,059
+854
| +1% | +US$34.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$2709萬 | 1.41% |
27,693
-24
| -0.1% | -US$2.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2687萬 | 1.39% |
304,768
+4,412
| +1% | +US$31.8萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2532萬 | 1.31% |
33,912
+160
| +0.5% | +US$11.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Garmin
GRMN
US$549億
| US$2499萬 | 1.3% |
105,219
+718
| +0.7% | +US$17.5萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$2494萬 | 1.29% |
83,685
+487
| +0.6% | +US$13.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$2343萬 | 1.22% |
68,283
+1,812
| +3% | +US$58.2萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$2330萬 | 1.21% |
91,147
+874
| +1% | +US$21.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
McKesson
MCK
US$1172億
| US$2296萬 | 1.19% |
30,383
+110
| +0.4% | +US$8.72萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2246萬 | 1.16% |
22,204
+326
| +1% | +US$31.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$2210萬 | 1.15% |
59,636
+185
| +0.3% | +US$6.82萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Segment Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Segment Wealth Management持有319個部位，價值US$19.3億，較前一季的US$17億增加13%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Segment Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加153檔、減碼76檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Semiconductor ETF：共12,211股，價值US$801萬。 最大的一筆賣出是Intuit，估計金額為US$1029萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為科技和金融。
- Segment Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Semiconductor ETF：共買進12,211股，價值US$801萬。
- Segment Wealth Management在2026年第2季增持Invesco S&P International Developed Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$1037萬。
- Segment Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF，估計減持了US$525萬。
- Segment Wealth Management於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$1029萬。
- 在2026年第2季，Segment Wealth Management的投資組合規模為US$19.3億，前十大持股占32%。
- Segment Wealth Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉7個部位。
- Segment Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$19.3億。
根據Segment Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。