Segment Wealth Management 投資組合持股
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$402萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$386萬 |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+US$359萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$318萬 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$315萬 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$244萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$243萬 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$174萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.51% |
| 2 | 資訊科技 | 22.83% |
| 3 | 金融 | 14.72% |
| 4 | 工業 | 10.54% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
326
已下市
Stellar Bancorp
STEL
| – | – |
-79,999
| 已平倉 | -US$315萬 | – |
|
327
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| – | – |
-5,903
| 已平倉 | -US$26.8萬 | – |
|
328
Astera Labs
ALAB
US$388億
| – | – |
-416
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
相似基金
Segment Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Segment Wealth Management持有328個部位，價值US$19.4億，較前一季的US$19.3億增加0.67%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Segment Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼100檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共29,025股，價值US$438萬。 最大的一筆賣出是Stellar Bancorp，估計金額為US$315萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和金融。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進29,025股，價值US$438萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$243萬。
- Segment Wealth Management於2026年第3季完全出清Stellar Bancorp，估計賣出金額為US$315萬。
- 在2026年第3季，Segment Wealth Management的投資組合規模為US$19.4億，前十大持股占31%。
- Segment Wealth Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉13個部位。
- Segment Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.67%，達到US$19.4億。
根據Segment Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。