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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.4億
売買回転率
8.84%
推定1年リターン
22.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.75%
1年予想リターン
+22.24%
3年間の予想リターン
+107.88%
5年予想リターン
+138.79%
10年間の推定リターン
+449.02%
AUM
$19.4億
運用資産残高の伸び率
+$1286万
(+0.67%)
資金フロー
+$1439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.92%
保有額
328
新規
16
買い増し
104
減少
100
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
4.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$402万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$386万 |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+$359万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$318万 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$219万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+$315万 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+$244万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$243万 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+$174万 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.51% |
| 2 | 情報技術 | 22.83% |
| 3 | 金融 | 14.72% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.54% |
| 5 | エネルギー | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
326
上場廃止
Stellar Bancorp
STEL
| – | – |
-79,999
| 解消 | -$315万 | – |
|
327
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| – | – |
-5,903
| 解消 | -$26.8万 | – |
|
328
Astera Labs
ALAB
$450億
| – | – |
-416
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
類似するファンド
TCM
Segment Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Segment Wealth Managementは328銘柄を保有し、保有額は$19.4億でした。前四半期の$19.3億から0.67%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、104件増加しました、100件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は29,025株、評価額は$438万でした。 最も大きな売却はStellar Bancorpで、推定額は$315万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は29,025株、評価額は$438万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第3四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$386万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Vernovaで、推定$243万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第3四半期にStellar Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$315万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.67%増加し、$19.4億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。