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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+101.89%
5年予想リターン
+135.83%
10年間の推定リターン
+454.56%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
+$2601万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.77%
保有額
319
新規
10
買い増し
153
減少
76
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1037万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$995万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$666万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$398万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$525万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$496万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$463万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $28.8万 | 0.01% |
9,789
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
277
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.5億
| $28.6万 | 0.01% |
1,600
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
278
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
$4.71億
| $27.5万 | 0.01% |
11,700
+1,720
| +17% | +$4.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
279
Valmont Industries
VMI
$84億
| $27.4万 | 0.01% |
+475
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
280
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.41億
| $27.2万 | 0.01% |
4,460
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
281
CSX Corp
CSX
$941億
| $26.9万 | 0.01% |
5,664
-160
| -3% | -$7,224 |
2025 Q4
2四半期
|
|
282
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $26.8万 | 0.01% |
5,903
+400
| +7% | +$1.81万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
283
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
$9139万
| $26.6万 | 0.01% |
10,340
+1,190
| +13% | +$3.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
284
Hartford Financial Services
HIG
$370億
| $26.5万 | 0.01% |
2,000
-36
| -2% | -$4,814 |
2024 Q1
9四半期
|
|
285
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $26.1万 | 0.01% |
3,170
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
286
AT&T
T
$1410億
| $26.1万 | 0.01% |
12,593
-378
| -3% | -$9,382 |
2025 Q4
2四半期
|
|
287
Johnson Controls International
JCI
$872億
| $25.6万 | 0.01% |
1,755
-26
| -1% | -$3,672 |
2025 Q4
2四半期
|
|
288
Cigna
CI
$811億
| $25.1万 | 0.01% |
910
-16
| -2% | -$4,520 |
2023 Q4
10四半期
|
|
289
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
$5.01億
| $24.7万 | 0.01% |
9,720
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
290
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
$3.59億
| $24.6万 | 0.01% |
9,490
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
291
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
$6.87億
| $24.3万 | 0.01% |
9,500
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
292
IBM
IBM
$2396億
| $24.1万 | 0.01% |
858
-217
| -20% | -$5.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
293
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $24.1万 | 0.01% |
5,270
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
294
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $23.9万 | 0.01% |
1,054
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
295
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
$11.7億
| $23.5万 | 0.01% |
2,630
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
296
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.86億
| $23.4万 | 0.01% |
5,570
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
297
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.33億
| $23.2万 | 0.01% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
298
3M
MMM
$895億
| $23.1万 | 0.01% |
1,428
-34
| -2% | -$5,153 |
2025 Q4
2四半期
|
|
299
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| $22.9万 | 0.01% |
2,490
-64
| -3% | -$5,838 |
2025 Q1
5四半期
|
|
300
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.3億
| $22.7万 | 0.01% |
11,080
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、153件増加しました、76件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は12,211株、評価額は$801万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は12,211株、評価額は$801万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、推定$525万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.3億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。