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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+101.89%
5年予想リターン
+135.83%
10年間の推定リターン
+454.56%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
+$2601万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.77%
保有額
319
新規
10
買い増し
153
減少
76
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1037万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$995万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$666万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$398万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$525万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$496万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$463万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $70.1万 | 0.04% |
5,096
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
202
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $69.5万 | 0.04% |
6,690
+1,960
| +41% | +$20.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
203
Enbridge
ENB
$1070億
| $68.8万 | 0.04% |
12,685
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
204
Shopify
SHOP
$2172億
| $68.7万 | 0.04% |
6,013
+95
| +2% | +$1.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
205
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.7億
| $64.3万 | 0.03% |
15,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
206
Ecolab
ECL
$819億
| $64.2万 | 0.03% |
2,305
+380
| +20% | +$10万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
207
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $63.9万 | 0.03% |
8,285
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
208
WEC Energy
WEC
$365億
| $63.1万 | 0.03% |
5,401
+852
| +19% | +$9.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
209
iShares Silver Trust
SLV
$266億
| $58.7万 | 0.03% |
10,980
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
210
Ametek
AME
$548億
| $58.6万 | 0.03% |
2,423
-24
| -1% | -$5,529 |
2023 Q4
10四半期
|
|
211
Xcel Energy
XEL
$493億
| $58.5万 | 0.03% |
7,280
+1,635
| +29% | +$13.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
212
Exelon
EXC
$462億
| $58.3万 | 0.03% |
12,505
+2,525
| +25% | +$11.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
213
RTX Corp
RTX
$2624億
| $57.9万 | 0.03% |
3,052
-34
| -1% | -$6,235 |
2025 Q1
5四半期
|
|
214
General Dynamics
GD
$949億
| $57.3万 | 0.03% |
1,618
-14
| -0.9% | -$4,795 |
2025 Q1
5四半期
|
|
215
CMS Energy
CMS
$220億
| $56.9万 | 0.03% |
7,433
+1,415
| +24% | +$10.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
216
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $56.5万 | 0.03% |
9,470
+3,310
| +54% | +$19.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
217
TechnipFMC
FTI
$262億
| $56.4万 | 0.03% |
8,500
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
218
Generac Holdings
GNRC
$111億
| $56.1万 | 0.03% |
1,916
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
219
Paychex
PAYX
$423億
| $55.2万 | 0.03% |
5,618
-28
| -0.5% | -$2,650 |
2020 Q3
23四半期
|
|
220
Plains All American Pipeline
PAA
$183億
| $54.3万 | 0.03% |
24,400
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
221
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $54.2万 | 0.03% |
7,610
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
222
Alerian MLP ETF
AMLP
$126億
| $53.8万 | 0.03% |
10,375
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
223
Abbott
ABT
$1774億
| $52.6万 | 0.03% |
5,798
-726
| -11% | -$6.63万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
224
Ameriprise Financial
AMP
$439億
| $52.2万 | 0.03% |
1,138
-8
| -0.7% | -$3,667 |
2023 Q4
10四半期
|
|
225
iShares Global Tech ETF
IXN
$89.8億
| $52万 | 0.03% |
3,600
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、153件増加しました、76件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は12,211株、評価額は$801万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は12,211株、評価額は$801万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、推定$525万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.3億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。