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Segment Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$19.4億
週轉率
8.84%
1年估算報酬率
22.24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+22.24%
3年估算報酬率
+107.88%
5年估算報酬率
+138.79%
10年估算報酬率
+449.02%
AUM
US$19.4億
AUM 成長
+US$1286萬
(+0.67%)
資金流向
+US$1439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.92%
持股
328
新
16
增持
104
減碼
100
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$402萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$386萬 |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+US$359萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$318萬 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$315萬 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$244萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$243萬 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$174萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.51% |
| 2 | 資訊科技 | 22.83% |
| 3 | 金融 | 14.72% |
| 4 | 工業 | 10.54% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lamar Advertising Co
LAMR
US$158億
| US$69.9萬 | 0.04% |
4,850
+5
| +0.1% | +US$769 |
2022 Q3
16個季度
|
|
202
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$69.5萬 | 0.04% |
6,690
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
203
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$68.8萬 | 0.04% |
6,449
| – | – |
2017 Q2
37個季度
|
|
204
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$68.7萬 | 0.04% |
9,547
+1,262
| +15% | +US$9.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
205
Ecolab
ECL
US$843億
| US$63.2萬 | 0.03% |
2,302
-3
| -0.1% | -US$833 |
2019 Q1
30個季度
|
|
206
Ametek
AME
US$524億
| US$60萬 | 0.03% |
2,423
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
207
iShares Silver Trust
SLV
US$252億
| US$59.9萬 | 0.03% |
10,980
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
208
Enbridge
ENB
US$1045億
| US$59萬 | 0.03% |
12,685
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
209
Plains All American Pipeline
PAA
US$169億
| US$57.9萬 | 0.03% |
24,400
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
210
TechnipFMC
FTI
US$247億
| US$57.7萬 | 0.03% |
8,500
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
211
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.12億
| US$57.4萬 | 0.03% |
15,000
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
212
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$56.7萬 | 0.03% |
3,052
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
213
Travelers Companies
TRV
US$810億
| US$56.1萬 | 0.03% |
1,574
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
214
Ameriprise Financial
AMP
US$435億
| US$56萬 | 0.03% |
1,138
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
215
KLA
KLAC
US$1804億
| US$55.8萬 | 0.03% |
2,860
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
216
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$55.4萬 | 0.03% |
9,340
-130
| -1% | -US$7,762 |
2026 Q1
2個季度
|
|
217
WEC Energy
WEC
US$381億
| US$54.8萬 | 0.03% |
5,437
+36
| +0.7% | +US$3,919 |
2025 Q1
6個季度
|
|
218
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121億
| US$53.8萬 | 0.03% |
10,375
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
219
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$53.7萬 | 0.03% |
7,610
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
220
General Dynamics
GD
US$957億
| US$53.7萬 | 0.03% |
1,618
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
221
Paychex
PAYX
US$417億
| US$53.7萬 | 0.03% |
5,448
-170
| -3% | -US$1.97萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
222
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4億
| US$53.4萬 | 0.03% |
3,600
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
223
Xcel Energy
XEL
US$511億
| US$51.7萬 | 0.03% |
7,330
+50
| +0.7% | +US$3,849 |
2025 Q1
6個季度
|
|
224
Exelon
EXC
US$472億
| US$51.1萬 | 0.03% |
12,650
+145
| +1% | +US$6,482 |
2018 Q4
31個季度
|
|
225
Welltower
WELL
US$1797億
| US$48萬 | 0.02% |
2,085
-16
| -0.8% | -US$3,784 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
TCM
Segment Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Segment Wealth Management持有328個部位，價值US$19.4億，較前一季的US$19.3億增加0.67%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Segment Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼100檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共29,025股，價值US$438萬。 最大的一筆賣出是Stellar Bancorp，估計金額為US$315萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和金融。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進29,025股，價值US$438萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$243萬。
- Segment Wealth Management於2026年第3季完全出清Stellar Bancorp，估計賣出金額為US$315萬。
- 在2026年第3季，Segment Wealth Management的投資組合規模為US$19.4億，前十大持股占31%。
- Segment Wealth Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉13個部位。
- Segment Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.67%，達到US$19.4億。
根據Segment Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。