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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Bens industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 701 mil | 0,04% |
5.096
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
202
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 695 mil | 0,04% |
6.690
+1.960
| +41% | +US$ 202 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 688 mil | 0,04% |
12.685
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
204
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 687 mil | 0,04% |
6.013
+95
| +2% | +US$ 10,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 966 mi
| US$ 643 mil | 0,03% |
15.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
206
Ecolab
ECL
US$ 81,9 bi
| US$ 642 mil | 0,03% |
2.305
+380
| +20% | +US$ 100 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
207
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 639 mil | 0,03% |
8.285
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
208
WEC Energy
WEC
US$ 36,5 bi
| US$ 631 mil | 0,03% |
5.401
+852
| +19% | +US$ 97,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
209
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,6 bi
| US$ 587 mil | 0,03% |
10.980
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
210
Ametek
AME
US$ 54,8 bi
| US$ 586 mil | 0,03% |
2.423
-24
| -1% | -US$ 5,53 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
211
Xcel Energy
XEL
US$ 49,3 bi
| US$ 585 mil | 0,03% |
7.280
+1.635
| +29% | +US$ 131 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
212
Exelon
EXC
US$ 46,2 bi
| US$ 583 mil | 0,03% |
12.505
+2.525
| +25% | +US$ 117 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
213
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 579 mil | 0,03% |
3.052
-34
| -1% | -US$ 6,24 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
214
General Dynamics
GD
US$ 94,9 bi
| US$ 573 mil | 0,03% |
1.618
-14
| -0,9% | -US$ 4,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
215
CMS Energy
CMS
US$ 22 bi
| US$ 569 mil | 0,03% |
7.433
+1.415
| +24% | +US$ 106 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 565 mil | 0,03% |
9.470
+3.310
| +54% | +US$ 195 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
217
TechnipFMC
FTI
US$ 26,2 bi
| US$ 564 mil | 0,03% |
8.500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
218
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,1 bi
| US$ 561 mil | 0,03% |
1.916
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Paychex
PAYX
US$ 42,3 bi
| US$ 552 mil | 0,03% |
5.618
-28
| -0,5% | -US$ 2,65 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
220
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 543 mil | 0,03% |
24.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 542 mil | 0,03% |
7.610
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 538 mil | 0,03% |
10.375
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
223
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 526 mil | 0,03% |
5.798
-726
| -11% | -US$ 66,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
224
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,9 bi
| US$ 522 mil | 0,03% |
1.138
-8
| -0,7% | -US$ 3,67 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
225
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,98 bi
| US$ 520 mil | 0,03% |
3.600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.