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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Bens industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,31 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
+1.700
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
2.376
-88
| -4% | -US$ 8,02 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
303
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
3.860
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
304
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,62 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
+2.130
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+2.480
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
306
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
1.350
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
307
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+14.488
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
Astera Labs
ALAB
US$ 44,6 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+416
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
+504
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
United States Antimony
UAMY
US$ 458 mi
| US$ 176 mil | 0,01% |
24.300
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
311
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,84 bi
| US$ 150 mil | 0,01% |
15.255
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
312
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
313
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,72 bi
| – | – |
-10.108
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
314
AngloGold Ashanti
AU
US$ 42,3 bi
| – | – |
-14.730
| Encerrada | -US$ 1,43 mi | – |
|
|
315
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-122.649
| Encerrada | -US$ 4,31 mi | – |
|
316
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| – | – |
-1.749
| Encerrada | -US$ 395 mil | – |
|
|
317
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| – | – |
-23.796
| Encerrada | -US$ 10,3 mi | – |
|
|
318
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,58 bi
| – | – |
-65.325
| Encerrada | -US$ 4,63 mi | – |
|
319
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| – | – |
-11.500
| Encerrada | -US$ 704 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.