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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1928 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.56%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
319
Nuevas
10
Aumentadas
153
Reducidas
76
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 10 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.3% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Finanzas | 14.94% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8314 M
| USD 227 k | 0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
2,376
-88
| -4% | -USD 8.02 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
303
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
3,860
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
304
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4622 M
| USD 210 k | 0.01% |
+2,130
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
+2,480
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
306
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
1,350
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
307
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
+14,488
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
Astera Labs
ALAB
USD 44.6 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
+416
| Nuevas | +USD 110 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
+504
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
United States Antimony
UAMY
USD 458 M
| USD 176 k | 0.01% |
24,300
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
311
Crescent Energy
CRGY
USD 5843 M
| USD 150 k | 0.01% |
15,255
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
312
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 40 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
313
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1716 M
| – | – |
-10,108
| Cerradas | -USD 110 k | – |
|
314
AngloGold Ashanti
AU
USD 42.3 mil M
| – | – |
-14,730
| Cerradas | -USD 1.43 M | – |
|
|
315
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-122,649
| Cerradas | -USD 4.31 M | – |
|
316
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| – | – |
-1,749
| Cerradas | -USD 395 k | – |
|
|
317
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| – | – |
-23,796
| Cerradas | -USD 10.3 M | – |
|
|
318
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| – | – |
-65,325
| Cerradas | -USD 4.63 M | – |
|
319
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| – | – |
-11,500
| Cerradas | -USD 704 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Segment Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 153, 76 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones con un valor de USD 8.01 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1928 M en T2 2026.
- Segment Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.