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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1928 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.56%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
319
Nuevas
10
Aumentadas
153
Reducidas
76
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 10 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.3% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Finanzas | 14.94% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Travelers Companies
TRV
USD 81.6 mil M
| USD 520 k | 0.03% |
1,574
-18
| -1% | -USD 5.46 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
227
Cal-Maine
CALM
USD 2924 M
| USD 509 k | 0.03% |
6,321
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
228
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 501 k | 0.03% |
4,271
-32
| -0.7% | -USD 3.68 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
229
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 495 k | 0.03% |
685
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
230
Littelfuse
LFUS
USD 8925 M
| USD 492 k | 0.03% |
1,081
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
231
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 490 k | 0.03% |
1,340
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
232
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 488 k | 0.03% |
8,563
-1,328
| -13% | -USD 70.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
233
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 479 k | 0.02% |
3,299
+811
| +33% | +USD 116 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
234
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 479 k | 0.02% |
5,906
+1,290
| +28% | +USD 103 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
235
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 477 k | 0.02% |
2,101
+339
| +19% | +USD 71.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
236
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 318 M
| USD 458 k | 0.02% |
17,730
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
237
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 454 k | 0.02% |
5,433
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
238
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 451 k | 0.02% |
2,026
-34
| -2% | -USD 7.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
239
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 443 k | 0.02% |
4,460
-44
| -1% | -USD 4.36 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
240
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.9 mil M
| USD 406 k | 0.02% |
2,260
+402
| +22% | +USD 77 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
241
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 403 k | 0.02% |
3,063
+755
| +33% | +USD 97 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
242
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 403 k | 0.02% |
3,640
+880
| +32% | +USD 95.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
243
Murphy USA
MUSA
USD 9827 M
| USD 401 k | 0.02% |
745
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
244
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| USD 400 k | 0.02% |
3,540
+905
| +34% | +USD 100 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
245
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 393 k | 0.02% |
30,550
+3,860
| +14% | +USD 50.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
246
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 532 M
| USD 379 k | 0.02% |
16,215
+1,725
| +12% | +USD 40.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
247
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 378 k | 0.02% |
2,550
-130
| -5% | -USD 17.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
248
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 371 k | 0.02% |
356
-4
| -1% | -USD 4.28 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
249
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 370 k | 0.02% |
272
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
250
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 367 k | 0.02% |
747
-16
| -2% | -USD 7.48 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Segment Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 153, 76 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones con un valor de USD 8.01 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1928 M en T2 2026.
- Segment Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.