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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Travelers Companies
TRV
US$837억
| US$52만 | 0.03% |
1,574
-18
| -1% | -US$5.46천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
227
Cal-Maine
CALM
US$29.5억
| US$50.9만 | 0.03% |
6,321
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
228
Aflac
AFL
US$607억
| US$50.1만 | 0.03% |
4,271
-32
| -0.7% | -US$3.68천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
229
Applied Materials
AMAT
US$3027억
| US$49.5만 | 0.03% |
685
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
230
Littelfuse
LFUS
US$90.1억
| US$49.2만 | 0.03% |
1,081
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
231
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$49만 | 0.03% |
1,340
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
232
Bank of America
BAC
US$3559억
| US$48.8만 | 0.03% |
8,563
-1,328
| -13% | -US$7.06만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
233
Extra Space Storage
EXR
US$302억
| US$47.9만 | 0.02% |
3,299
+811
| +33% | +US$11.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
234
Public Service Enterprise Group
PEG
US$358억
| US$47.9만 | 0.02% |
5,906
+1,290
| +28% | +US$10.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
235
Welltower
WELL
US$1703억
| US$47.7만 | 0.02% |
2,101
+339
| +19% | +US$7.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
236
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.18억
| US$45.8만 | 0.02% |
17,730
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
237
Sysco
SYY
US$403억
| US$45.4만 | 0.02% |
5,433
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
238
Nucor
NUE
US$597억
| US$45.1만 | 0.02% |
2,026
-34
| -2% | -US$7.7천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
239
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$44.3만 | 0.02% |
4,460
-44
| -1% | -US$4.36천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
240
Digital Realty Trust
DLR
US$637억
| US$40.6만 | 0.02% |
2,260
+402
| +22% | +US$7.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
241
American Water Works
AWK
US$283억
| US$40.3만 | 0.02% |
3,063
+755
| +33% | +US$9.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
242
Consolidated Edison
ED
US$427억
| US$40.3만 | 0.02% |
3,640
+880
| +32% | +US$9.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
243
Murphy USA
MUSA
US$100억
| US$40.1만 | 0.02% |
745
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
244
Ameren
AEE
US$299억
| US$40만 | 0.02% |
3,540
+905
| +34% | +US$10만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
245
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$39.3만 | 0.02% |
30,550
+3,860
| +14% | +US$5.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
246
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.32억
| US$37.9만 | 0.02% |
16,215
+1,725
| +12% | +US$4.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
247
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1038억
| US$37.8만 | 0.02% |
2,550
-130
| -5% | -US$1.78만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
248
Equinix
EQIX
US$935억
| US$37.1만 | 0.02% |
356
-4
| -1% | -US$4.28천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
249
W.W. Grainger
GWW
US$639억
| US$37만 | 0.02% |
272
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
250
Trane Technologies
TT
US$982억
| US$36.7만 | 0.02% |
747
-16
| -2% | -US$7.48천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$1029만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.