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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.04억
| US$100만 | 0.05% |
39,000
+10,790
| +38% | +US$27.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
177
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$99.3만 | 0.05% |
9,552
-50
| -0.5% | -US$5.93천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
178
Chubb
CB
US$1380억
| US$96.5만 | 0.05% |
2,832
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
179
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7억
| US$94.6만 | 0.05% |
56,805
+1,150
| +2% | +US$1.92만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
180
Entergy
ETR
US$502억
| US$93.4만 | 0.05% |
8,134
+745
| +10% | +US$8.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
181
Analog Devices
ADI
US$1924억
| US$92.9만 | 0.05% |
2,339
-17
| -0.7% | -US$6.73천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
182
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$91.5만 | 0.05% |
3,412
+374
| +12% | +US$9.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
183
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$91.4만 | 0.05% |
4,147
-84
| -2% | -US$1.91만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
184
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.91억
| US$90만 | 0.05% |
42,570
+130
| +0.3% | +US$2.76천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
185
Linde
LIN
US$2314억
| US$87.9만 | 0.05% |
1,694
-24
| -1% | -US$1.22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
186
MPLX
MPLX
US$592억
| US$87만 | 0.05% |
15,447
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
187
KLA
KLAC
US$2111억
| US$86.3만 | 0.04% |
2,860
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
188
Intel
INTC
US$4847억
| US$85.7만 | 0.04% |
6,141
+322
| +6% | +US$3.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
189
Blackstone
BX
US$880억
| US$85.5만 | 0.04% |
7,268
+1,013
| +16% | +US$12.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
190
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$80만 | 0.04% |
3,825
-78
| -2% | -US$1.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
191
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$79.1만 | 0.04% |
1,578
-325
| -17% | -US$15.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
192
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$77.3만 | 0.04% |
2,134
-28
| -1% | -US$9.6천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
193
Veralto
VLTO
US$247억
| US$76.6만 | 0.04% |
8,633
-43
| -0.5% | -US$3.73천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
194
Vontier
VNT
US$46억
| US$75.6만 | 0.04% |
26,060
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
195
Lamar Advertising Co
LAMR
US$156억
| US$75.6만 | 0.04% |
4,845
+685
| +16% | +US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
196
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$75.4만 | 0.04% |
9,500
-55,500
| -85% | -US$496만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
197
Prologis
PLD
US$1211억
| US$73.5만 | 0.04% |
5,428
+974
| +22% | +US$13.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
198
IDEX
IEX
US$172억
| US$73.1만 | 0.04% |
3,221
| – | – |
2013 Q3
51개 분기
|
|
199
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$71.1만 | 0.04% |
6,449
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
200
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$70.5만 | 0.04% |
2,326
+849
| +57% | +US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$1029만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.