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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| US$130만 | 0.07% |
40,614
+2,903
| +8% | +US$9.36만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
152
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$126만 | 0.07% |
6,940
+353
| +5% | +US$6.12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
153
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2억
| US$124만 | 0.06% |
60,688
+1,050
| +2% | +US$2.14만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
154
Everpure Inc
P
US$422억
| US$122만 | 0.06% |
15,456
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
155
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14억
| US$119만 | 0.06% |
17,500
-4,250
| -20% | -US$27.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
156
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$119만 | 0.06% |
10,103
+1,640
| +19% | +US$17.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
157
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$118만 | 0.06% |
60,297
+310
| +0.5% | +US$6.09천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
158
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$117만 | 0.06% |
4,617
-56
| -1% | -US$1.31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
159
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.73억
| US$117만 | 0.06% |
53,585
-525
| -1% | -US$1.15만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
160
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.2억
| US$116만 | 0.06% |
12,463
+300
| +2% | +US$2.78만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
161
Capital One
COF
US$1237억
| US$116만 | 0.06% |
5,791
-52
| -0.9% | -US$9.9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
162
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$90.2억
| US$116만 | 0.06% |
3,424
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
Brookfield
BN
US$833억
| US$115만 | 0.06% |
26,977
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
164
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$114만 | 0.06% |
7,984
-40
| -0.5% | -US$5.63천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
165
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$114만 | 0.06% |
22,695
+2,030
| +10% | +US$10.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$112만 | 0.06% |
2,745
-6
| -0.2% | -US$2.38천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
167
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$112만 | 0.06% |
8,258
-192
| -2% | -US$2.87만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
168
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$111만 | 0.06% |
13,392
-180
| -1% | -US$1.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
169
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5억
| US$109만 | 0.06% |
58,665
+1,090
| +2% | +US$2.03만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
170
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$108만 | 0.06% |
5,094
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
171
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$108만 | 0.06% |
4,000
+158
| +4% | +US$4.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$106만 | 0.06% |
1,825
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
173
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$104만 | 0.05% |
3,431
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$102만 | 0.05% |
8,512
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
175
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$102만 | 0.05% |
3,904
-13
| -0.3% | -US$3.2천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$1029만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.