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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+101.89%
5年予想リターン
+135.83%
10年間の推定リターン
+454.56%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
+$2601万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.77%
保有額
319
新規
10
買い増し
153
減少
76
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1037万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$995万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$666万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$398万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$525万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$496万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$463万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Kinder Morgan
KMI
$756億
| $130万 | 0.07% |
40,614
+2,903
| +8% | +$9.36万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
152
Philip Morris
PM
$3078億
| $126万 | 0.07% |
6,940
+353
| +5% | +$6.12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
153
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.2億
| $124万 | 0.06% |
60,688
+1,050
| +2% | +$2.14万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
154
Everpure Inc
P
$436億
| $122万 | 0.06% |
15,456
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
155
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14億
| $119万 | 0.06% |
17,500
-4,250
| -20% | -$27.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
156
Cisco
CSCO
$4229億
| $119万 | 0.06% |
10,103
+1,640
| +19% | +$17.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
157
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.4億
| $118万 | 0.06% |
60,297
+310
| +0.5% | +$6,090 |
2020 Q4
22四半期
|
|
158
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $117万 | 0.06% |
4,617
-56
| -1% | -$1.31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
159
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
$7.74億
| $117万 | 0.06% |
53,585
-525
| -1% | -$1.15万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
160
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.7億
| $116万 | 0.06% |
12,463
+300
| +2% | +$2.78万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
161
Capital One
COF
$1268億
| $116万 | 0.06% |
5,791
-52
| -0.9% | -$9,947 |
2025 Q2
4四半期
|
|
162
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$90.7億
| $116万 | 0.06% |
3,424
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
163
Brookfield
BN
$837億
| $115万 | 0.06% |
26,977
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
164
Emerson Electric
EMR
$910億
| $114万 | 0.06% |
7,984
-40
| -0.5% | -$5,630 |
2023 Q4
10四半期
|
|
165
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $114万 | 0.06% |
22,695
+2,030
| +10% | +$10.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $112万 | 0.06% |
2,745
-6
| -0.2% | -$2,378 |
2013 Q2
52四半期
|
|
167
PepsiCo
PEP
$1836億
| $112万 | 0.06% |
8,258
-192
| -2% | -$2.87万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
168
Wells Fargo
WFC
$2474億
| $111万 | 0.06% |
13,392
-180
| -1% | -$1.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
169
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30.5億
| $109万 | 0.06% |
58,665
+1,090
| +2% | +$2.03万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
170
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $108万 | 0.06% |
5,094
| – | – |
2018 Q2
32四半期
|
|
171
Illinois Tool Works
ITW
$788億
| $108万 | 0.06% |
4,000
+158
| +4% | +$4.1万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $106万 | 0.06% |
1,825
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
173
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $104万 | 0.05% |
3,431
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1504億
| $102万 | 0.05% |
8,512
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
175
Valero Energy
VLO
$1258億
| $102万 | 0.05% |
3,904
-13
| -0.3% | -$3,201 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、153件増加しました、76件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は12,211株、評価額は$801万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は12,211株、評価額は$801万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、推定$525万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.3億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。