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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1928 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.56%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
319
Nuevas
10
Aumentadas
153
Reducidas
76
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 10 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.3% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Finanzas | 14.94% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| USD 1.3 M | 0.07% |
40,614
+2,903
| +8% | +USD 93.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
152
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 1.26 M | 0.07% |
6,940
+353
| +5% | +USD 61.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3521 M
| USD 1.24 M | 0.06% |
60,688
+1,050
| +2% | +USD 21.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
154
Everpure Inc
P
USD 43.6 mil M
| USD 1.22 M | 0.06% |
15,456
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
155
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1402 M
| USD 1.19 M | 0.06% |
17,500
-4,250
| -20% | -USD 272 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
156
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.19 M | 0.06% |
10,103
+1,640
| +19% | +USD 172 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4538 M
| USD 1.18 M | 0.06% |
60,297
+310
| +0.5% | +USD 6.09 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
158
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 1.17 M | 0.06% |
4,617
-56
| -1% | -USD 13.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
159
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 774 M
| USD 1.17 M | 0.06% |
53,585
-525
| -1% | -USD 11.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
160
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9173 M
| USD 1.16 M | 0.06% |
12,463
+300
| +2% | +USD 27.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
161
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 1.16 M | 0.06% |
5,791
-52
| -0.9% | -USD 9.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
162
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9067 M
| USD 1.16 M | 0.06% |
3,424
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Brookfield
BN
USD 83.7 mil M
| USD 1.15 M | 0.06% |
26,977
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
164
Emerson Electric
EMR
USD 91 mil M
| USD 1.14 M | 0.06% |
7,984
-40
| -0.5% | -USD 5.63 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.06% |
22,695
+2,030
| +10% | +USD 102 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 1.12 M | 0.06% |
2,745
-6
| -0.2% | -USD 2.38 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 1.12 M | 0.06% |
8,258
-192
| -2% | -USD 28.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
168
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.11 M | 0.06% |
13,392
-180
| -1% | -USD 14.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
169
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3048 M
| USD 1.09 M | 0.06% |
58,665
+1,090
| +2% | +USD 20.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
170
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
5,094
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
171
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
4,000
+158
| +4% | +USD 41 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 1.06 M | 0.06% |
1,825
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.05% |
3,431
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 1.02 M | 0.05% |
8,512
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 1.02 M | 0.05% |
3,904
-13
| -0.3% | -USD 3.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Segment Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 153, 76 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones con un valor de USD 8.01 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1928 M en T2 2026.
- Segment Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.