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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1928 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.56%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
319
Nuevas
10
Aumentadas
153
Reducidas
76
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 10 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.3% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Finanzas | 14.94% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 1.87 M | 0.1% |
14,554
-38
| -0.3% | -USD 4.45 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
127
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 1.84 M | 0.1% |
22,638
-248
| -1% | -USD 19.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
128
Ubiquiti
UI
USD 36.1 mil M
| USD 1.83 M | 0.1% |
3,433
+176
| +5% | +USD 133 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 1.83 M | 0.09% |
12,458
-113
| -0.9% | -USD 16.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Mercado Libre
MELI
USD 92.5 mil M
| USD 1.74 M | 0.09% |
1,027
+78
| +8% | +USD 133 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
CrowdStrike
CRWD
USD 244 mil M
| USD 1.73 M | 0.09% |
9,076
-40
| -0.4% | -USD 5.68 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| USD 1.72 M | 0.09% |
7,728
+706
| +10% | +USD 157 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
133
KKR & Co
KKR
USD 83.6 mil M
| USD 1.72 M | 0.09% |
18,699
+7,705
| +70% | +USD 747 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
134
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3996 M
| USD 1.69 M | 0.09% |
69,830
+8,355
| +14% | +USD 202 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
135
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.69 M | 0.09% |
33,485
-920
| -3% | -USD 46.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
136
Vertiv
VRT
USD 75.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.09% |
5,042
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 1.64 M | 0.09% |
3,223
-4
| -0.1% | -USD 2.16 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
138
APA Corp
APA
USD 17.3 mil M
| USD 1.63 M | 0.08% |
50,000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
139
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 873 M
| USD 1.61 M | 0.08% |
61,800
+10,390
| +20% | +USD 271 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3410 M
| USD 1.61 M | 0.08% |
11,962
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
141
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 1.53 M | 0.08% |
2,413
+236
| +11% | +USD 137 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
142
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 1.47 M | 0.08% |
11,622
+764
| +7% | +USD 96.4 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
143
Flotek Industries
FTK
USD 840 M
| USD 1.44 M | 0.07% |
61,420
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.4 M | 0.07% |
5,576
-692
| -11% | -USD 149 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
145
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 944 M
| USD 1.37 M | 0.07% |
61,110
-1,290
| -2% | -USD 28.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
146
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 1.36 M | 0.07% |
+1,181
| Nuevas | +USD 886 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.07% |
16,572
+50
| +0.3% | +USD 3.47 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
148
Vistra
VST
USD 47.3 mil M
| USD 1.33 M | 0.07% |
8,410
+1,835
| +28% | +USD 285 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
149
Republic Services
RSG
USD 74.1 mil M
| USD 1.33 M | 0.07% |
6,231
+354
| +6% | +USD 74 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
150
Public Storage
PSA
USD 57.8 mil M
| USD 1.31 M | 0.07% |
4,123
+412
| +11% | +USD 126 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Segment Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 153, 76 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones con un valor de USD 8.01 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1928 M en T2 2026.
- Segment Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.