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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1928 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.56%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
319
Nuevas
10
Aumentadas
153
Reducidas
76
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 10 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.3% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Finanzas | 14.94% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 406 M
| USD 999 k | 0.05% |
39,000
+10,790
| +38% | +USD 276 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 993 k | 0.05% |
9,552
-50
| -0.5% | -USD 5.93 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
178
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 965 k | 0.05% |
2,832
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
179
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2775 M
| USD 946 k | 0.05% |
56,805
+1,150
| +2% | +USD 19.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
180
Entergy
ETR
USD 51.1 mil M
| USD 934 k | 0.05% |
8,134
+745
| +10% | +USD 84 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
181
Analog Devices
ADI
USD 188 mil M
| USD 929 k | 0.05% |
2,339
-17
| -0.7% | -USD 6.73 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
182
Targa Resources
TRGP
USD 61.8 mil M
| USD 915 k | 0.05% |
3,412
+374
| +12% | +USD 96.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
183
Lowe's Companies
LOW
USD 113 mil M
| USD 914 k | 0.05% |
4,147
-84
| -2% | -USD 19.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
184
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 592 M
| USD 900 k | 0.05% |
42,570
+130
| +0.3% | +USD 2.76 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
185
Linde
LIN
USD 233 mil M
| USD 879 k | 0.05% |
1,694
-24
| -1% | -USD 12.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
186
MPLX
MPLX
USD 58.6 mil M
| USD 870 k | 0.05% |
15,447
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
187
KLA
KLAC
USD 197 mil M
| USD 863 k | 0.04% |
2,860
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
188
Intel
INTC
USD 463 mil M
| USD 857 k | 0.04% |
6,141
+322
| +6% | +USD 32.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
189
Blackstone
BX
USD 91 mil M
| USD 855 k | 0.04% |
7,268
+1,013
| +16% | +USD 122 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
190
Morgan Stanley
MS
USD 288 mil M
| USD 800 k | 0.04% |
3,825
-78
| -2% | -USD 15.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
191
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 791 k | 0.04% |
1,578
-325
| -17% | -USD 156 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
192
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 773 k | 0.04% |
2,134
-28
| -1% | -USD 9.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
193
Veralto
VLTO
USD 25 mil M
| USD 766 k | 0.04% |
8,633
-43
| -0.5% | -USD 3.73 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
194
Vontier
VNT
USD 4547 M
| USD 756 k | 0.04% |
26,060
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
195
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.8 mil M
| USD 756 k | 0.04% |
4,845
+685
| +16% | +USD 99 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
196
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.1 mil M
| USD 754 k | 0.04% |
9,500
-55,500
| -85% | -USD 4.96 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
197
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 735 k | 0.04% |
5,428
+974
| +22% | +USD 138 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
198
IDEX
IEX
USD 16.5 mil M
| USD 731 k | 0.04% |
3,221
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
199
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.6 mil M
| USD 711 k | 0.04% |
6,449
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
200
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 705 k | 0.04% |
2,326
+849
| +57% | +USD 240 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Segment Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 153, 76 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones con un valor de USD 8.01 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1928 M en T2 2026.
- Segment Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.